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| 盛弘股份(300693) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,696.58 | 24,205.51 | 11,912.55 | 5,637.71 | |
| 收到的税费返还 | 1,380.91 | 1,169.92 | 313.88 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 674.30 | 282.33 | 58.33 | 4.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 38,751.79 | 25,657.77 | 12,284.76 | 5,642.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,168.34 | 9,458.37 | 6,185.19 | 2,883.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,793.39 | 5,904.13 | 4,138.39 | 2,639.00 | |
| 支付的各项税费 | 6,395.01 | 4,997.28 | 3,851.98 | 3,144.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,067.13 | 5,943.10 | 3,332.03 | 1,594.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,423.87 | 26,302.88 | 17,507.58 | 10,260.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,327.92 | -645.11 | -5,222.82 | -4,618.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,159.02 | 7,005.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.69 | 4.07 | 2.09 | 0.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.49 | 0.49 | 0.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,178.20 | 7,009.56 | 1,002.13 | 1,000.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 344.60 | 271.86 | 154.45 | 94.27 | |
| 投资所支付的现金 | 25,409.02 | 6,255.00 | -- | 1,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,753.62 | 6,526.86 | 154.45 | 1,194.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 424.57 | 482.70 | 847.68 | -193.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,895.00 | 1,075.00 | 620.00 | 90.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 224.17 | 165.46 | 80.38 | 38.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,466.99 | 650.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,586.16 | 1,890.46 | 700.38 | 128.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -186.16 | 509.54 | 1,699.62 | 871.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43.95 | 7.17 | 5.02 | 1.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,610.28 | 354.30 | -2,670.51 | -3,938.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,271.53 | 6,271.53 | 6,271.53 | 6,271.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,881.81 | 6,625.83 | 3,601.02 | 2,333.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,386.16 | -- | -- | 2,394.60 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,155.62 | -- | -- | 35.40 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 396.42 | -- | -- | 96.95 | |
| 无形资产摊销 | 26.72 | -- | -- | 5.57 | |
| 长期待摊费用摊销 | 86.47 | -- | -- | 21.51 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.93 | -- | -- | 1.87 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 180.22 | -- | -- | 36.50 | |
| 投资损失 | -18.69 | -- | -- | -0.78 | |
| 递延所得税资产减少 | -169.87 | -- | -- | 1.40 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,332.92 | -- | -- | -3,154.24 | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,981.12 | -- | -- | -5,765.80 | |
| 经营性应付项目的增加 | 229.73 | -- | -- | 1,643.82 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 357.25 | -- | -- | 64.95 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,327.92 | -- | -- | -4,618.24 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,881.81 | -- | -- | 2,333.30 | |
| 现金的期初余额 | 6,271.53 | -- | -- | 6,271.53 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,610.28 | -- | -- | -3,938.23 | |
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