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| 盛弘股份(300693) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,683.64 | 57,225.29 | 37,900.71 | 17,635.42 | |
| 收到的税费返还 | 3,265.50 | 2,612.71 | 1,572.66 | 616.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,379.34 | 838.10 | 404.60 | 195.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 89,328.49 | 60,676.11 | 39,877.98 | 18,447.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,740.13 | 27,232.96 | 15,949.66 | 8,612.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,385.18 | 15,703.66 | 11,286.96 | 7,445.58 | |
| 支付的各项税费 | 7,415.65 | 5,525.49 | 4,038.97 | 2,887.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,144.55 | 6,782.33 | 4,288.71 | 1,674.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,685.52 | 55,244.43 | 35,564.29 | 20,620.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,642.98 | 5,431.67 | 4,313.69 | -2,173.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,002.00 | 32,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 528.38 | 433.61 | 231.11 | 164.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.70 | 4.01 | 0.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,549.08 | 32,437.62 | 20,231.62 | 10,164.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,893.74 | 10,131.14 | 8,051.61 | 2,391.47 | |
| 投资所支付的现金 | 32,002.00 | 27,000.00 | 13,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,895.74 | 37,131.14 | 21,051.61 | 12,391.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -346.66 | -4,693.51 | -819.99 | -2,226.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,700.00 | 1,800.00 | 324.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | 8,760.00 | 7,860.00 | 3,384.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 3,360.00 | 180.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,468.26 | 2,407.87 | 2,335.19 | 60.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,416.53 | 3,900.00 | 3,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,884.79 | 9,667.87 | 5,515.19 | 60.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,884.79 | -907.87 | 2,344.81 | 3,324.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -209.22 | -146.67 | -131.00 | -15.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,202.31 | -316.39 | 5,707.50 | -1,090.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,098.62 | 17,098.62 | 17,098.62 | 17,098.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,300.92 | 16,782.23 | 22,806.12 | 16,008.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,344.98 | -- | 4,985.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,090.56 | -- | 1,121.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,085.59 | -- | 366.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 249.93 | -- | 134.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 315.64 | -- | 102.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.26 | -- | 3.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.66 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -541.34 | -- | -269.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 669.12 | -- | 288.56 | -- | |
| 投资损失 | 232.57 | -- | 119.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 70.75 | -- | 92.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,941.49 | -- | -9,656.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,424.57 | -- | 1,044.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,655.66 | -- | 5,981.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,642.98 | -- | 4,313.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,300.92 | -- | 22,806.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,098.62 | -- | 17,098.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,202.31 | -- | 5,707.50 | -- | |
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