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| 盛弘股份(300693) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,330.30 | 79,221.69 | 48,602.22 | 23,023.66 | |
| 收到的税费返还 | 7,393.59 | 5,834.12 | 3,525.21 | 609.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,167.00 | 1,795.53 | 948.33 | 158.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 129,890.88 | 86,851.34 | 53,075.77 | 23,790.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,013.67 | 40,259.95 | 23,164.07 | 15,152.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,583.10 | 20,148.99 | 14,888.75 | 9,840.52 | |
| 支付的各项税费 | 7,816.94 | 5,034.07 | 2,653.33 | 1,281.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,248.08 | 8,181.29 | 7,277.35 | 2,371.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 109,661.78 | 73,624.29 | 47,983.49 | 28,645.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,229.09 | 13,227.05 | 5,092.28 | -4,854.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,303.41 | 9,303.41 | 6,460.00 | 4,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 252.77 | 235.59 | 231.32 | 30.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.10 | 36.15 | 36.15 | 0.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,579.27 | 9,575.14 | 6,727.46 | 4,030.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,331.84 | 10,621.60 | 7,470.85 | 2,965.28 | |
| 投资所支付的现金 | 22,900.00 | 22,900.00 | 10,100.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,231.84 | 33,521.60 | 17,570.85 | 2,965.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,652.57 | -23,946.46 | -10,843.38 | 1,065.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,163.35 | 18,532.95 | 17,040.41 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 882.99 | 3,900.00 | 2,400.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,046.34 | 22,432.95 | 19,440.41 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 3,270.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,916.05 | 2,760.96 | 2,587.09 | 42.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 955.29 | 5,384.26 | 3,617.38 | 833.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,871.33 | 11,415.21 | 9,204.47 | 3,875.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,175.01 | 11,017.74 | 10,235.93 | 1,124.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 422.28 | 399.30 | 193.23 | -13.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,173.82 | 697.63 | 4,678.06 | -2,677.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,300.92 | 22,300.92 | 22,300.92 | 22,300.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,474.74 | 22,998.55 | 26,978.99 | 19,623.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,354.55 | -- | 6,817.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,609.88 | -- | 904.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,804.13 | -- | 859.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 245.23 | -- | 118.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 384.91 | -- | 200.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.65 | -- | 3.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 137.66 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -356.77 | -- | -30.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 131.53 | -- | 32.58 | -- | |
| 投资损失 | -176.48 | -- | -193.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -411.18 | -- | -35.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 83.31 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -22,146.32 | -- | -10,702.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,445.85 | -- | -375.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 41,054.57 | -- | 6,650.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,117.43 | -- | 424.67 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,229.09 | -- | 5,092.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,474.74 | -- | 26,978.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,300.92 | -- | 22,300.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,173.82 | -- | 4,678.06 | -- | |
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