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| 盛弘股份(300693) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,553.56 | 25,611.71 | 18,070.67 | 8,419.58 | |
| 收到的税费返还 | 841.03 | 682.48 | 219.13 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 384.97 | 301.54 | 138.25 | 31.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,779.56 | 26,595.73 | 18,428.05 | 8,450.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,794.77 | 7,406.87 | 5,117.00 | 2,449.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,769.73 | 7,362.21 | 5,251.07 | 3,331.55 | |
| 支付的各项税费 | 3,676.85 | 3,114.32 | 2,392.13 | 1,414.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,385.42 | 6,551.26 | 3,794.36 | 1,699.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,626.77 | 24,434.66 | 16,554.56 | 8,894.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,152.79 | 2,161.07 | 1,873.50 | -443.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 1.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,503.31 | 2,503.31 | 2,503.31 | 501.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 872.65 | 450.99 | 271.25 | 91.22 | |
| 投资所支付的现金 | 23,100.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,972.65 | 3,050.99 | 2,871.25 | 691.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,469.35 | -547.68 | -367.94 | -189.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 29,591.71 | 29,591.71 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 3,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,576.99 | 1,576.99 | 1,576.99 | 1,466.99 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,468.70 | 35,468.70 | 5,876.99 | 4,966.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,605.00 | 2,883.63 | 2,655.00 | 1,030.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,607.54 | 1,539.51 | 1,486.74 | 81.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,212.54 | 4,423.13 | 4,141.74 | 1,111.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,256.16 | 31,045.57 | 1,735.25 | 3,855.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -179.48 | -151.75 | -55.68 | -4.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,760.12 | 32,507.22 | 3,185.13 | 3,217.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,881.81 | 7,881.81 | 7,881.81 | 7,881.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,641.93 | 40,389.03 | 11,066.94 | 11,099.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,601.48 | -- | -- | 1,978.66 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,628.94 | -- | -- | 349.37 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 423.45 | -- | -- | 102.25 | |
| 无形资产摊销 | 35.10 | -- | -- | 5.72 | |
| 长期待摊费用摊销 | 32.02 | -- | -- | 12.14 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.87 | |
| 固定资产报废损失 | 3.37 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 419.71 | -- | -- | 86.12 | |
| 投资损失 | -95.20 | -- | -- | -1.53 | |
| 递延所得税资产减少 | -201.30 | -- | -- | -46.02 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,076.28 | -- | -- | 1,418.04 | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,969.22 | -- | -- | -2,243.94 | |
| 经营性应付项目的增加 | 960.97 | -- | -- | -2,202.34 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 389.73 | -- | -- | 97.43 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,152.79 | -- | -- | -443.24 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,641.93 | -- | -- | 11,099.76 | |
| 现金的期初余额 | 7,881.81 | -- | -- | 7,881.81 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,760.12 | -- | -- | 3,217.94 | |
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