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| 创源股份(300703) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,707.22 | 56,352.67 | 30,751.43 | 13,066.12 | |
| 收到的税费返还 | 5,989.49 | 4,757.44 | 2,681.47 | 1,005.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,822.78 | 2,427.36 | 1,853.53 | 991.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 85,519.49 | 63,537.47 | 35,286.44 | 15,063.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,843.71 | 38,997.28 | 25,346.85 | 12,148.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,372.12 | 12,202.08 | 7,852.25 | 4,336.24 | |
| 支付的各项税费 | 5,762.92 | 3,991.21 | 2,336.94 | 1,667.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,433.68 | 6,505.27 | 3,866.16 | 1,766.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,412.44 | 61,695.83 | 39,402.20 | 19,918.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,107.06 | 1,841.63 | -4,115.76 | -4,855.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,112.15 | 712.08 | 422.10 | 143.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83.84 | 4.42 | 3.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 84,700.00 | 59,000.00 | 38,000.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 85,895.99 | 59,716.50 | 38,425.80 | 1,143.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,098.19 | 6,355.96 | 2,658.34 | 1,418.62 | |
| 投资所支付的现金 | 425.00 | 325.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 80,500.00 | 55,700.00 | 37,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,023.19 | 62,380.96 | 39,658.34 | 1,418.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,127.20 | -2,664.46 | -1,232.53 | -274.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 319.50 | 269.50 | 113.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,208.85 | 15,208.52 | 12,091.40 | 3,889.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,528.35 | 15,478.02 | 12,204.40 | 3,889.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,201.34 | 7,511.57 | 4,592.16 | 3,778.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,268.87 | 3,086.39 | 2,909.12 | 87.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44.90 | 45.62 | 45.62 | 45.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,515.11 | 10,643.58 | 7,546.91 | 3,912.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,013.24 | 4,834.44 | 4,657.48 | -22.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 149.97 | 317.47 | -38.69 | -344.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,143.06 | 4,329.08 | -729.50 | -5,496.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,071.10 | 13,071.10 | 13,071.10 | 13,071.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,214.16 | 17,400.18 | 12,341.60 | 7,574.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,185.51 | -- | 2,976.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 562.58 | -- | 262.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,697.24 | -- | 812.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 103.87 | -- | 42.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 362.05 | -- | 161.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.94 | -- | 0.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.26 | -- | 13.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -8.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 756.56 | -- | 163.42 | -- | |
| 投资损失 | -850.13 | -- | -378.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 140.88 | -- | -56.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -613.38 | -- | -2,370.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,073.16 | -- | -6,905.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 800.84 | -- | 1,170.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,107.06 | -- | -4,115.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,214.16 | -- | 12,341.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,071.10 | -- | 13,071.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,143.06 | -- | -729.50 | -- | |
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