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广哈通信(300711) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,974.23 | 10,739.14 | 6,608.01 | 3,593.81 | |
收到的税费返还 | 243.50 | 149.17 | 49.90 | 46.62 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,225.34 | 979.21 | 697.17 | 205.85 | |
经营活动现金流入小计 | 16,443.07 | 11,867.52 | 7,355.08 | 3,846.29 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,560.14 | 6,309.02 | 3,921.26 | 1,823.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,354.81 | 4,611.14 | 3,637.69 | 2,039.69 | |
支付的各项税费 | 1,725.11 | 1,462.62 | 707.08 | 523.88 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,281.82 | 3,017.30 | 1,795.74 | 1,219.73 | |
经营活动现金流出小计 | 20,921.88 | 15,400.08 | 10,061.76 | 5,606.33 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,478.82 | -3,532.56 | -2,706.68 | -1,760.05 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 748.31 | 0.13 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 748.31 | 0.13 | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 334.35 | 137.24 | 106.81 | 25.73 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 334.35 | 137.24 | 106.81 | 25.73 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 413.95 | -137.12 | -106.81 | -25.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 27,841.02 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 27,841.02 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,702.40 | 2,702.40 | 2,702.40 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,006.54 | 67.28 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 3,708.94 | 2,769.68 | 2,702.40 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24,132.08 | -2,769.68 | -2,702.40 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -43.86 | -30.94 | -13.30 | -2.42 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 20,023.36 | -6,470.30 | -5,529.19 | -1,788.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,562.25 | 12,562.25 | 12,562.25 | 12,562.25 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,585.61 | 6,091.95 | 7,033.06 | 10,774.04 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,528.58 | -- | 2,957.92 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 158.53 | -- | 263.79 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 424.28 | -- | 221.43 | -- | |
无形资产摊销 | 154.46 | -- | 75.06 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 32.20 | -- | 16.79 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -829.07 | -- | -0.34 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -43.86 | -- | -13.30 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 101.04 | -- | -8.05 | -- | |
递延所得税负债增加 | -0.39 | -- | -0.13 | -- | |
存货的减少 | 1,770.42 | -- | 369.13 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -10,427.79 | -- | -5,453.40 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,347.21 | -- | -1,135.59 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -4,478.82 | -- | -2,706.68 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 32,585.61 | -- | 7,033.06 | -- | |
现金的期初余额 | 12,562.25 | -- | 12,562.25 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 20,023.36 | -- | -5,529.19 | -- |
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