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| 广哈通信(300711) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,786.81 | 12,376.41 | 8,280.43 | 5,109.99 | |
| 收到的税费返还 | 540.97 | 190.91 | 133.29 | 1.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,117.04 | 840.02 | 560.22 | 420.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,444.82 | 13,407.33 | 8,973.94 | 5,532.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,559.58 | 8,763.65 | 5,810.62 | 2,127.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,587.86 | 5,818.62 | 3,955.70 | 2,350.02 | |
| 支付的各项税费 | 1,424.37 | 991.71 | 702.05 | 261.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,437.58 | 2,690.97 | 1,787.25 | 743.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,009.39 | 18,264.94 | 12,255.61 | 5,482.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,435.43 | -4,857.61 | -3,281.67 | 50.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.47 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.47 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 440.81 | 383.95 | 272.92 | 100.15 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 440.81 | 383.95 | 272.92 | 100.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -438.33 | -383.11 | -272.08 | -99.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 409.19 | 403.75 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.29 | 3.29 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 412.47 | 407.04 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 587.53 | -407.04 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.62 | 44.05 | 6.48 | -20.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,610.24 | -5,603.71 | -3,547.27 | -69.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,904.31 | 26,904.31 | 26,904.31 | 26,904.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,514.55 | 21,300.60 | 23,357.04 | 26,834.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,703.34 | -- | -1,279.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,094.79 | -- | 993.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 587.80 | -- | 285.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 116.57 | -- | 57.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38.80 | -- | 20.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.58 | -- | -0.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 12.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -18.85 | -- | 2.95 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -77.62 | -- | -192.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.02 | -- | -0.02 | -- | |
| 存货的减少 | 192.56 | -- | -3,403.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,375.70 | -- | -522.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,160.18 | -- | 743.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,435.43 | -- | -3,281.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,514.55 | -- | 23,357.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,904.31 | -- | 26,904.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,610.24 | -- | -3,547.27 | -- | |
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