广哈通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
广哈通信(300711) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,119.8114,953.805,157.6035,992.4617,623.51
收到的税费返还245.6195.6746.66144.77105.99
收到的其他与经营活动有关的现金749.13449.31239.771,419.141,201.08
经营活动现金流入小计22,114.5515,498.785,444.0337,556.3718,930.58
购买商品、接受劳务支付的现金12,730.238,236.863,829.2717,576.689,088.65
支付给职工以及为职工支付的现金7,754.165,541.113,447.188,289.226,063.20
支付的各项税费1,260.131,001.36735.651,258.02761.66
支付的其他与经营活动有关的现金2,755.151,829.15757.603,386.842,307.81
经营活动现金流出小计24,499.6616,608.488,769.7030,510.7618,221.33
经营活动产生的现金流量净额-2,385.11-1,109.69-3,325.687,045.62709.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.020.020.021.481.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.020.020.021.481.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金798.76379.93282.83669.27325.06
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计798.76379.93282.83669.27325.06
投资活动产生的现金流量净额-798.74-379.91-282.82-667.79-323.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金------1,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金789.04789.04--502.87502.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金0.790.79--3.953.95
筹资活动现金流出小计789.83789.83--1,506.811,506.81
筹资活动产生的现金流量净额-789.83-789.83---1,506.81-1,506.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.82-16.7712.15-117.80-45.04
五、现金及现金等价物净增加额-3,983.50-2,296.20-3,596.344,753.21-1,166.24
加:期初现金及现金等价物余额36,267.7636,267.7636,267.7631,514.5531,514.55
六、期末现金及现金等价物余额32,284.2633,971.5532,671.4236,267.7630,348.31
附注
净利润---493.32--3,082.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--585.36--1,140.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--320.88--611.18--
无形资产摊销--70.16--119.07--
长期待摊费用摊销--28.97--77.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.84---2.41--
固定资产报废损失--0.04------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17.30--118.30--
投资损失----------
递延所得税资产减少---89.68---53.04--
递延所得税负债增加-------0.43--
存货的减少---6,948.54---5,741.67--
经营性应收项目的减少--4,835.36--4,894.56--
经营性应付项目的增加--562.94--2,799.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,109.69--7,045.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,971.55--36,267.76--
现金的期初余额--36,267.76--31,514.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,296.20--4,753.21--
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