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| 广哈通信(300711) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,610.68 | 8,162.72 | 41,915.26 | 24,135.18 | 12,834.81 |
| 收到的税费返还 | 72.19 | 0.69 | 302.18 | 112.23 | 4.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,010.93 | 883.38 | 3,213.39 | 745.16 | 369.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,693.80 | 9,046.79 | 45,430.83 | 24,992.58 | 13,208.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,083.43 | 3,909.67 | 17,785.14 | 11,858.17 | 7,188.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,623.34 | 5,191.46 | 13,120.05 | 10,200.78 | 7,404.21 |
| 支付的各项税费 | 2,078.86 | 1,777.26 | 4,049.65 | 2,875.03 | 2,293.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,409.75 | 1,298.16 | 5,512.77 | 3,861.55 | 2,510.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,195.38 | 12,176.55 | 40,467.61 | 28,795.53 | 19,396.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,501.58 | -3,129.76 | 4,963.23 | -3,802.96 | -6,188.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.56 | 0.51 | 1.19 | 1.16 | 0.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.56 | 0.51 | 1.19 | 1.16 | 0.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 365.00 | 222.75 | 507.38 | 295.96 | 206.34 |
| 投资所支付的现金 | 13,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,365.00 | 222.75 | 507.38 | 295.96 | 206.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,364.44 | -222.24 | -506.18 | -294.80 | -205.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,491.71 | -- | 1,661.14 | 1,661.14 | 1,661.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.83 | -- | 4.71 | 4.71 | 4.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,492.54 | -- | 1,665.84 | 1,665.84 | 1,665.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,492.54 | -- | -1,665.84 | -1,665.84 | -1,665.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.05 | 3.57 | 33.39 | 61.56 | 74.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,345.50 | -3,348.43 | 2,824.59 | -5,702.04 | -7,985.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,518.86 | 44,518.86 | 41,694.27 | 41,694.27 | 41,694.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,173.36 | 41,170.43 | 44,518.86 | 35,992.23 | 33,708.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,441.56 | -- | 6,121.06 | -- | 1,250.63 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -5.78 | -- | -70.62 | -- | 423.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 375.00 | -- | 707.06 | -- | 345.91 |
| 无形资产摊销 | 71.82 | -- | 141.53 | -- | 70.31 |
| 长期待摊费用摊销 | 36.51 | -- | 58.19 | -- | 25.58 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.08 | -- | -3.98 | -- | 0.65 |
| 固定资产报废损失 | 0.85 | -- | 7.55 | -- | 4.19 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -13.05 | -- | -33.39 | -- | -74.50 |
| 投资损失 | -- | -- | -71.00 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -60.35 | -- | -48.36 | -- | 43.24 |
| 递延所得税负债增加 | -0.18 | -- | -0.18 | -- | -0.08 |
| 存货的减少 | -3,449.46 | -- | -594.48 | -- | -3,385.14 |
| 经营性应收项目的减少 | -919.60 | -- | -1,859.42 | -- | 457.30 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,315.09 | -- | -1,324.22 | -- | -5,113.64 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 334.11 | -- | 1,933.46 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,501.58 | -- | 4,963.23 | -- | -6,188.51 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 23,173.36 | -- | 44,518.86 | -- | 33,708.93 |
| 现金的期初余额 | 44,518.86 | -- | 41,694.27 | -- | 41,694.27 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,345.50 | -- | 2,824.59 | -- | -7,985.34 |
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