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| 广哈通信(300711) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,992.46 | 17,623.51 | 12,501.41 | 7,029.94 | |
| 收到的税费返还 | 144.77 | 105.99 | 47.55 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,419.14 | 1,201.08 | 909.58 | 683.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,556.37 | 18,930.58 | 13,458.55 | 7,713.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,576.68 | 9,088.65 | 5,598.44 | 2,505.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,289.22 | 6,063.20 | 4,285.17 | 2,360.04 | |
| 支付的各项税费 | 1,258.02 | 761.66 | 572.33 | 402.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,386.84 | 2,307.81 | 1,425.23 | 748.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,510.76 | 18,221.33 | 11,881.17 | 6,015.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,045.62 | 709.25 | 1,577.37 | 1,697.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.48 | 1.42 | 0.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.48 | 1.42 | 0.08 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 669.27 | 325.06 | 154.50 | 61.47 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 24.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 669.27 | 325.06 | 154.50 | 85.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -667.79 | -323.64 | -154.43 | -85.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 502.87 | 502.87 | 502.87 | 11.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,506.81 | 1,506.81 | 1,506.81 | 11.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,506.81 | -1,506.81 | -1,506.81 | -11.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -117.80 | -45.04 | 19.92 | 21.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,753.21 | -1,166.24 | -63.94 | 1,622.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,514.55 | 31,514.55 | 31,514.55 | 31,514.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,267.76 | 30,348.31 | 31,450.60 | 33,136.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,082.31 | -- | -274.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,140.75 | -- | 647.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 611.18 | -- | 303.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 119.07 | -- | 62.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 77.15 | -- | 27.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.41 | -- | -3.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 118.30 | -- | -6.03 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -53.04 | -- | -88.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.43 | -- | -0.19 | -- | |
| 存货的减少 | -5,741.67 | -- | -2,351.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,894.56 | -- | 3,550.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,799.84 | -- | -290.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,045.62 | -- | 1,577.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,267.76 | -- | 31,450.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,514.55 | -- | 31,514.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,753.21 | -- | -63.94 | -- | |
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