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华信新材

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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华信新材(300717) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-312014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,577.5916,577.59
收到的税费返还44.7844.78
收到的其他与经营活动有关的现金787.52787.52
经营活动现金流入小计17,409.9017,409.90
购买商品、接受劳务支付的现金9,990.639,990.63
支付给职工以及为职工支付的现金1,910.951,910.95
支付的各项税费2,014.412,014.41
支付的其他与经营活动有关的现金1,034.261,034.26
经营活动现金流出小计14,950.2614,950.26
经营活动产生的现金流量净额2,459.632,459.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,698.761,698.76
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,698.761,698.76
投资活动产生的现金流量净额-1,698.76-1,698.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金7,200.007,200.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金3,837.003,837.00
筹资活动现金流入小计11,037.0011,037.00
偿还债务支付的现金7,400.007,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金261.19261.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金3,027.003,027.00
筹资活动现金流出小计10,688.1910,688.19
筹资活动产生的现金流量净额348.81348.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.003.00
五、现金及现金等价物净增加额1,112.691,112.69
加:期初现金及现金等价物余额1,430.951,430.95
六、期末现金及现金等价物余额2,543.642,543.64
附注
净利润3,167.863,167.86
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备92.4092.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,032.361,032.36
无形资产摊销51.9651.96
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失2.692.69
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用254.10254.10
投资损失----
递延所得税资产减少11.9711.97
递延所得税负债增加47.1947.19
存货的减少-209.96-209.96
经营性应收项目的减少-2,474.52-2,474.52
经营性应付项目的增加483.58483.58
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,459.632,459.63
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额--2,543.64
现金的期初余额--1,430.95
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额--1,112.69
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