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华信新材

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华信新材(300717) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,159.9520,159.95
收到的税费返还12.3312.33
收到的其他与经营活动有关的现金105.79214.59
经营活动现金流入小计20,278.0720,386.87
购买商品、接受劳务支付的现金9,482.779,482.77
支付给职工以及为职工支付的现金2,196.472,196.47
支付的各项税费2,876.812,876.81
支付的其他与经营活动有关的现金824.041,389.84
经营活动现金流出小计15,380.0915,945.89
经营活动产生的现金流量净额4,897.994,440.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4.804.80
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计4.804.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,852.562,286.76
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,852.562,286.76
投资活动产生的现金流量净额-2,847.76-2,281.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金6,500.006,500.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金208.80100.00
筹资活动现金流入小计6,708.806,600.00
偿还债务支付的现金6,500.006,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金230.05230.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计6,730.056,730.05
筹资活动产生的现金流量净额-21.25-130.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响66.5066.50
五、现金及现金等价物净增加额2,095.482,095.48
加:期初现金及现金等价物余额2,543.642,543.64
六、期末现金及现金等价物余额4,639.124,639.12
附注
净利润4,227.884,320.36
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备224.19224.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,136.931,136.93
无形资产摊销49.1449.14
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用28.2628.26
投资损失----
递延所得税资产减少-51.41-35.09
递延所得税负债增加0.340.34
存货的减少-24.88-24.88
经营性应收项目的减少246.77-319.03
经营性应付项目的增加-939.23-939.23
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额4,897.994,440.99
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额4,639.12--
现金的期初余额2,543.64--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,095.48--
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