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| 华信新材(300717) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,996.31 | 17,730.26 | 12,069.04 | 6,047.27 | |
| 收到的税费返还 | 131.51 | 131.51 | 131.51 | 63.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 819.70 | 710.66 | 593.72 | 468.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,947.52 | 18,572.43 | 12,794.26 | 6,579.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,886.42 | 10,686.65 | 7,619.53 | 5,388.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,281.23 | 2,505.58 | 1,656.20 | 922.41 | |
| 支付的各项税费 | 1,821.42 | 1,121.25 | 528.27 | 254.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 981.48 | 588.89 | 418.28 | 142.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,970.55 | 14,902.36 | 10,222.28 | 6,708.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,976.97 | 3,670.06 | 2,571.98 | -128.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,070.00 | 14,470.00 | 8,900.00 | 4,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 207.24 | 162.60 | 108.18 | 57.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.25 | 2.30 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 164.72 | 164.72 | -- | 4.15 | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,445.21 | 14,799.62 | 9,008.18 | 4,461.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,527.75 | 6,092.98 | 5,045.11 | 2,346.59 | |
| 投资所支付的现金 | 14,670.00 | 14,670.00 | 10,070.00 | 4,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.04 | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,197.75 | 20,762.98 | 15,115.11 | 6,847.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,752.54 | -5,963.36 | -6,106.93 | -2,386.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 614.40 | 614.40 | 614.40 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 614.40 | 614.40 | 614.40 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -614.40 | -614.40 | -614.40 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.22 | 83.04 | -33.30 | -89.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,614.25 | -2,824.66 | -4,182.65 | -2,604.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,105.40 | 10,105.40 | 10,105.40 | 10,105.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,719.65 | 7,280.75 | 5,922.75 | 7,500.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,170.43 | -- | 2,644.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -32.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,596.00 | -- | 767.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 62.72 | -- | 31.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.39 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -99.46 | -- | -18.13 | -- | |
| 投资损失 | -184.67 | -- | -96.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 60.34 | -- | 5.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 435.88 | -- | 211.51 | -- | |
| 存货的减少 | -198.78 | -- | -558.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -294.74 | -- | -359.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 505.73 | -- | -23.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,976.97 | -- | 2,571.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,719.65 | -- | 5,922.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,105.40 | -- | 10,105.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,614.25 | -- | -4,182.65 | -- | |
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