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华信新材

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华信新材(300717) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,666.7113,630.47
收到的税费返还26.7116.75
收到的其他与经营活动有关的现金381.03216.85
经营活动现金流入小计20,074.4513,864.07
购买商品、接受劳务支付的现金9,354.306,059.48
支付给职工以及为职工支付的现金2,370.041,833.36
支付的各项税费2,105.621,873.53
支付的其他与经营活动有关的现金774.80623.41
经营活动现金流出小计14,604.7610,389.79
经营活动产生的现金流量净额5,469.693,474.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4.204.20
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计4.204.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,376.974,047.73
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计4,376.974,047.73
投资活动产生的现金流量净额-4,372.77-4,043.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,500.001,500.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金100.00100.00
筹资活动现金流入小计1,600.001,600.00
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,932.971,813.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计1,932.971,813.73
筹资活动产生的现金流量净额-332.97-213.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响93.7230.11
五、现金及现金等价物净增加额857.67-752.87
加:期初现金及现金等价物余额4,639.124,639.12
六、期末现金及现金等价物余额5,496.783,886.25
附注
净利润4,219.18--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备112.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,145.64--
无形资产摊销57.06--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-79.18--
投资损失-4.20--
递延所得税资产减少-33.28--
递延所得税负债增加1.90--
存货的减少-95.49--
经营性应收项目的减少-237.68--
经营性应付项目的增加382.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额5,469.69--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额5,496.78--
现金的期初余额4,639.12--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额857.67--
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