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华信新材(300717) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,474.67 | 32,738.51 | 21,780.15 | 13,423.62 | 6,661.63 |
收到的税费返还 | 36.94 | 467.84 | 385.52 | 382.76 | 156.70 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 105.76 | 861.27 | 511.29 | 376.06 | 107.88 |
经营活动现金流入小计 | 6,617.37 | 34,067.62 | 22,676.96 | 14,182.44 | 6,926.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,259.90 | 18,993.08 | 13,885.46 | 9,996.68 | 4,667.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,272.22 | 4,147.24 | 3,202.58 | 2,181.33 | 1,249.88 |
支付的各项税费 | 483.23 | 1,493.66 | 1,036.17 | 488.06 | 273.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 275.98 | 786.46 | 559.56 | 353.93 | 149.86 |
经营活动现金流出小计 | 8,291.33 | 25,420.44 | 18,683.77 | 13,019.99 | 6,340.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,673.97 | 8,647.18 | 3,993.20 | 1,162.45 | 585.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 4.24 | 4.24 | 4.24 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.20 | 0.20 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 4.44 | 4.44 | 4.24 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,456.99 | 4,054.41 | 3,958.69 | 2,606.54 | 1,683.49 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,456.99 | 4,054.41 | 3,958.69 | 2,606.54 | 1,683.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,456.99 | -4,049.97 | -3,954.24 | -2,602.30 | -1,683.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 4,900.00 | 4,900.00 | 2,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 4,900.00 | 4,900.00 | 2,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 4,900.00 | 2,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,063.31 | 2,060.37 | 2,057.93 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 6,963.31 | 4,060.37 | 2,057.93 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -2,063.31 | 839.63 | -57.93 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.58 | 194.78 | 384.12 | 455.61 | -230.09 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,110.37 | 2,728.68 | 1,262.71 | -1,042.17 | -1,327.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,542.63 | 16,813.95 | 16,813.95 | 16,813.95 | 16,813.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,432.26 | 19,542.63 | 18,076.66 | 15,771.78 | 15,486.36 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,098.12 | -- | 2,140.10 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -3.61 | -- | 353.77 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,389.78 | -- | 1,248.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 102.52 | -- | 62.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -186.87 | -- | -394.13 | -- |
投资损失 | -- | -4.24 | -- | -4.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -283.59 | -- | -202.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 280.31 | -- | 48.17 | -- |
存货的减少 | -- | 1,845.80 | -- | 460.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,170.60 | -- | 416.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,579.57 | -- | -2,966.73 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,647.18 | -- | 1,162.45 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 19,542.63 | -- | 15,771.78 | -- |
现金的期初余额 | -- | 16,813.95 | -- | 16,813.95 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,728.68 | -- | -1,042.17 | -- |
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