报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,744.19 | 15,402.90 | 10,012.34 | 4,484.13 |
收到的税费返还 | 332.92 | 330.62 | 235.42 | 78.43 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 502.29 | 363.05 | 230.39 | 89.09 |
经营活动现金流入小计 | 21,579.40 | 16,096.56 | 10,478.15 | 4,651.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,276.78 | 8,645.63 | 7,332.56 | 5,307.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,904.53 | 2,205.53 | 1,538.54 | 878.76 |
支付的各项税费 | 743.36 | 452.54 | 428.94 | 253.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 608.60 | 487.27 | 348.57 | 142.26 |
经营活动现金流出小计 | 15,533.27 | 11,790.97 | 9,648.62 | 6,582.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,046.12 | 4,305.59 | 829.53 | -1,930.72 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 6,200.00 | 4,000.00 | 2,500.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 50.03 | 39.40 | 23.57 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,250.03 | 4,039.40 | 2,523.57 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,697.60 | 2,874.29 | 1,820.74 | 870.22 |
投资所支付的现金 | 7,400.00 | 6,500.00 | 4,300.00 | 2,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 120.52 | 120.52 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,218.12 | 9,494.80 | 6,120.74 | 3,370.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,968.09 | -5,455.41 | -3,597.17 | -3,370.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,048.00 | 2,048.00 | 2,048.00 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,048.00 | 2,048.00 | 2,048.00 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,048.00 | -2,048.00 | -2,048.00 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -355.70 | -104.60 | 109.58 | 110.92 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,325.66 | -3,302.41 | -4,706.06 | -5,190.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,719.65 | 13,719.65 | 13,719.65 | 13,719.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,393.99 | 10,417.24 | 9,013.59 | 8,529.64 |
附注 |
净利润 | 3,627.02 | -- | 1,863.76 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 158.47 | -- | 27.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,736.43 | -- | 868.06 | -- |
无形资产摊销 | 63.16 | -- | 31.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.53 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 406.99 | -- | -115.55 | -- |
投资损失 | -50.03 | -- | -26.57 | -- |
递延所得税资产减少 | 10.94 | -- | -3.79 | -- |
递延所得税负债增加 | 78.46 | -- | 57.71 | -- |
存货的减少 | 245.27 | -- | -1,645.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | 324.66 | -- | 567.40 | -- |
经营性应付项目的增加 | -554.71 | -- | -794.20 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 6,046.12 | -- | 829.53 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 11,393.99 | -- | 9,013.59 | -- |
现金的期初余额 | 13,719.65 | -- | 13,719.65 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,325.66 | -- | -4,706.06 | -- |