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海川智能

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海川智能(300720) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,359.91
收到的税费返还239.50
收到的其他与经营活动有关的现金143.90
经营活动现金流入小计12,743.31
购买商品、接受劳务支付的现金4,326.20
支付给职工以及为职工支付的现金2,600.61
支付的各项税费1,175.10
支付的其他与经营活动有关的现金991.80
经营活动现金流出小计9,093.72
经营活动产生的现金流量净额3,649.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,440.00
取得投资收益所收到的现金49.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金30.31
投资活动现金流入小计8,532.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,527.40
投资所支付的现金9,015.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计12,542.40
投资活动产生的现金流量净额-4,010.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金2,009.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计2,009.00
偿还债务支付的现金170.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金782.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计953.11
筹资活动产生的现金流量净额1,055.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响82.81
五、现金及现金等价物净增加额778.11
加:期初现金及现金等价物余额2,543.12
六、期末现金及现金等价物余额3,321.23
附注
净利润3,149.41
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备376.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧331.80
无形资产摊销55.85
长期待摊费用摊销1.96
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.03
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-53.88
投资损失-165.67
递延所得税资产减少-68.25
递延所得税负债增加--
存货的减少-403.23
经营性应收项目的减少-12.14
经营性应付项目的增加439.24
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额3,649.60
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额3,321.23
现金的期初余额2,543.12
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额778.11
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