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海川智能

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海川智能(300720) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,814.379,521.69
收到的税费返还194.29102.18
收到的其他与经营活动有关的现金172.77132.70
经营活动现金流入小计14,181.439,756.57
购买商品、接受劳务支付的现金4,977.353,263.82
支付给职工以及为职工支付的现金2,950.652,154.73
支付的各项税费1,557.111,097.18
支付的其他与经营活动有关的现金1,183.37849.02
经营活动现金流出小计10,668.487,364.74
经营活动产生的现金流量净额3,512.952,391.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,266.367,964.00
取得投资收益所收到的现金65.7541.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10.42--
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计10,342.538,005.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,666.851,157.37
投资所支付的现金8,000.007,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计9,666.858,457.37
投资活动产生的现金流量净额675.68-451.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金807.00607.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计807.00607.00
偿还债务支付的现金1,321.92231.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,799.961,213.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金128.75127.77
筹资活动现金流出小计3,250.631,573.49
筹资活动产生的现金流量净额-2,443.63-966.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响85.36-7.84
五、现金及现金等价物净增加额1,830.35965.63
加:期初现金及现金等价物余额3,321.233,321.23
六、期末现金及现金等价物余额5,151.584,286.86
附注
净利润3,788.22--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备262.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧459.14--
无形资产摊销55.85--
长期待摊费用摊销10.24--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.86--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用12.81--
投资损失-74.01--
递延所得税资产减少-4.79--
递延所得税负债增加----
存货的减少-69.89--
经营性应收项目的减少-905.64--
经营性应付项目的增加-21.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额3,512.95--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额5,151.58--
现金的期初余额3,321.23--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,830.35--
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