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| 海川智能(300720) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,818.51 | 12,575.67 | 7,674.25 | 3,791.42 | |
| 收到的税费返还 | 858.08 | 482.21 | 377.80 | 304.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 399.84 | 404.15 | 299.96 | 90.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,076.43 | 13,462.03 | 8,352.01 | 4,187.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,040.99 | 6,694.41 | 4,801.73 | 2,537.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,158.08 | 3,123.44 | 2,079.58 | 1,078.55 | |
| 支付的各项税费 | 3,057.80 | 1,530.11 | 1,068.36 | 412.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,765.78 | 1,235.66 | 843.30 | 330.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,022.64 | 12,583.63 | 8,792.96 | 4,358.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,053.79 | 878.40 | -440.95 | -171.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 97,580.00 | 20,700.00 | 18,272.65 | 9,991.98 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 569.61 | 342.26 | 300.87 | 91.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.16 | 10.66 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 98,162.77 | 21,052.92 | 18,573.53 | 10,083.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 339.57 | 192.41 | 162.07 | 67.50 | |
| 投资所支付的现金 | 89,180.00 | 20,100.00 | 16,400.00 | 5,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 89,519.57 | 20,292.41 | 16,562.07 | 5,667.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,643.21 | 760.51 | 2,011.45 | 4,416.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.34 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7.34 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,342.24 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,342.24 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,432.66 | -1,440.00 | -1,342.24 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 134.92 | 170.38 | 40.61 | -35.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,399.27 | 369.30 | 268.87 | 4,209.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,309.67 | 7,309.67 | 7,309.67 | 7,309.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,708.94 | 7,678.97 | 7,578.55 | 11,518.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,664.09 | -- | 1,557.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 357.77 | -- | 267.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 664.02 | -- | 325.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 41.61 | -- | 22.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.45 | -- | 9.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.15 | -- | -4.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -134.92 | -- | -40.61 | -- | |
| 投资损失 | -523.60 | -- | -322.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 36.39 | -- | -54.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,126.26 | -- | -2,427.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,518.75 | -- | 24.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 431.63 | -- | 201.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 142.52 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,053.79 | -- | -440.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,708.94 | -- | 7,578.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,309.67 | -- | 7,309.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,399.27 | -- | 268.87 | -- | |
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