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| 海川智能(300720) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,848.69 | 23,372.85 | 16,585.03 | 10,757.38 | 5,186.28 |
| 收到的税费返还 | 51.12 | 276.03 | 221.95 | 126.20 | 88.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 181.79 | 1,109.43 | 781.95 | 552.87 | 232.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,081.61 | 24,758.32 | 17,588.94 | 11,436.46 | 5,507.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,676.74 | 9,928.15 | 6,899.51 | 4,604.26 | 2,156.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,059.79 | 6,273.15 | 4,625.58 | 3,219.71 | 1,863.17 |
| 支付的各项税费 | 403.26 | 2,687.14 | 1,969.20 | 1,590.94 | 877.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 979.59 | 3,178.70 | 2,480.63 | 1,736.64 | 715.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,119.38 | 22,067.13 | 15,974.91 | 11,151.55 | 5,612.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37.77 | 2,691.19 | 1,614.03 | 284.91 | -104.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,071.90 | 20,008.20 | 7,999.20 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 92.07 | 71.96 | 9.10 | 0.01 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.00 | 244.13 | 38.50 | 38.50 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 50.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,166.97 | 20,374.29 | 8,046.80 | 38.51 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 194.19 | 620.99 | 484.10 | 419.03 | 91.11 |
| 投资所支付的现金 | 12,150.00 | 32,080.10 | 20,008.20 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,344.19 | 32,701.09 | 20,492.30 | 419.03 | 91.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -177.22 | -12,326.80 | -12,445.50 | -380.52 | -91.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,923.16 | 2,923.16 | 2,923.16 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 94.12 | 242.52 | 128.80 | 92.33 | 42.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 94.12 | 3,165.67 | 3,051.96 | 3,015.49 | 42.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -94.12 | -3,165.67 | -3,051.96 | -3,015.49 | -42.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.41 | 80.74 | 144.98 | 201.88 | -61.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -331.51 | -12,720.55 | -13,738.45 | -2,909.23 | -300.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,988.02 | 38,708.58 | 38,708.58 | 38,708.58 | 38,708.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,656.51 | 25,988.02 | 24,970.12 | 35,799.35 | 38,408.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,558.96 | -- | 1,646.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 488.57 | -- | 260.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 647.80 | -- | 317.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 48.95 | -- | 24.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 43.63 | -- | 14.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -134.72 | -- | -21.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -45.79 | -- | -182.36 | -- |
| 投资损失 | -- | -68.16 | -- | 10.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -154.64 | -- | 39.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 97.60 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,053.93 | -- | -693.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,712.69 | -- | -588.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 360.17 | -- | -694.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -6.69 | -- | -7.29 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,691.19 | -- | 284.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 25,988.02 | -- | 35,799.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 38,708.58 | -- | 38,708.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,720.55 | -- | -2,909.23 | -- |
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