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| 海川智能(300720) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,265.70 | 18,495.92 | 11,908.83 | 5,263.60 | |
| 收到的税费返还 | 380.97 | 297.65 | 246.82 | 2.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 929.66 | 751.84 | 423.50 | 155.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,576.32 | 19,545.41 | 12,579.16 | 5,421.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,451.86 | 7,903.99 | 5,091.32 | 2,480.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,722.99 | 4,342.76 | 2,914.29 | 1,623.47 | |
| 支付的各项税费 | 2,293.36 | 1,658.30 | 1,133.72 | 553.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,874.94 | 1,271.84 | 804.98 | 262.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,343.14 | 15,176.90 | 9,944.32 | 4,920.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,233.18 | 4,368.51 | 2,634.84 | 501.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,100.00 | 34,110.00 | 34,110.00 | 22,020.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 272.28 | 258.08 | 258.35 | 180.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 71.77 | 32.50 | 18.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,444.05 | 34,400.58 | 34,386.95 | 22,200.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 648.27 | 449.74 | 286.65 | 69.15 | |
| 投资所支付的现金 | 34,080.00 | 15,090.00 | 12,090.00 | 12,090.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,728.27 | 15,539.74 | 12,376.65 | 12,159.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,715.78 | 18,860.84 | 22,010.30 | 10,041.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,240.00 | 3,240.00 | 3,240.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,240.00 | 3,240.00 | 3,240.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,240.00 | -3,240.00 | -3,240.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -189.44 | -36.03 | -50.65 | 11.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,519.51 | 19,953.32 | 21,354.49 | 10,553.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,063.03 | 13,063.03 | 13,063.03 | 13,063.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,582.54 | 33,016.35 | 34,417.52 | 23,616.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,675.28 | -- | 3,198.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 804.43 | -- | 219.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 578.67 | -- | 284.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 49.31 | -- | 24.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.11 | -- | 7.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -56.03 | -- | -16.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 54.36 | -- | 54.36 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 189.44 | -- | 50.65 | -- | |
| 投资损失 | -259.91 | -- | -258.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 15.06 | -- | -31.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8.15 | -- | -8.15 | -- | |
| 存货的减少 | -792.54 | -- | -2,100.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,013.40 | -- | 306.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19.51 | -- | 904.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -0.93 | -- | -0.53 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,233.18 | -- | 2,634.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,582.54 | -- | 34,417.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,063.03 | -- | 13,063.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,519.51 | -- | 21,354.49 | -- | |
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