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| 怡达股份(300721) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,397.60 | 65,698.04 | 41,220.53 | ||
| 收到的税费返还 | 34.41 | 34.41 | 34.41 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 502.40 | 410.69 | 207.08 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 93,934.41 | 66,143.14 | 41,462.02 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,478.31 | 50,621.86 | 29,828.78 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,745.73 | 4,341.47 | 3,060.55 | ||
| 支付的各项税费 | 5,797.84 | 4,685.81 | 3,031.96 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,804.76 | 3,174.11 | 2,375.58 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 89,826.63 | 62,823.25 | 38,296.87 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,107.77 | 3,319.89 | 3,165.15 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,800.00 | 21,200.00 | 9,200.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 55.78 | 45.27 | 10.97 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.98 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 32,861.76 | 21,245.27 | 9,210.97 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,611.28 | 4,510.13 | 4,436.71 | ||
| 投资所支付的现金 | 45,000.00 | 21,200.00 | 9,200.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 51,611.28 | 25,710.13 | 13,636.71 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,749.52 | -4,464.87 | -4,425.74 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,961.63 | 11,421.50 | 11,406.50 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,095.13 | 555.00 | 540.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 24,500.00 | 19,000.00 | 14,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 36,461.63 | 30,421.50 | 25,406.50 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 19,500.00 | 16,500.00 | 14,500.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,517.59 | 2,052.27 | 1,802.13 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 225.00 | 224.22 | 11.70 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 22,242.59 | 18,776.49 | 16,313.83 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,219.04 | 11,645.01 | 9,092.67 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.18 | -0.68 | -7.97 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -389.53 | 10,499.36 | 7,824.11 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,343.23 | 5,343.23 | 5,343.23 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,953.70 | 15,842.59 | 13,167.35 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,947.18 | -- | 3,184.50 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 109.95 | -- | -10.34 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,468.96 | -- | 1,194.84 | ||
| 无形资产摊销 | 177.81 | -- | 96.66 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 105.91 | -- | 52.58 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 208.21 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 1,491.53 | -- | 808.44 | ||
| 投资损失 | -52.98 | -- | -10.97 | ||
| 递延所得税资产减少 | -8.67 | -- | 0.37 | ||
| 递延所得税负债增加 | -2.90 | -- | -1.45 | ||
| 存货的减少 | -1,101.76 | -- | -1,259.70 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -2,758.85 | -- | -398.40 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -2,476.61 | -- | -491.36 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,107.77 | -- | 3,165.15 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 4,953.70 | -- | 13,167.35 | ||
| 现金的期初余额 | 5,343.23 | -- | 5,343.23 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -389.53 | -- | 7,824.11 | ||
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