| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,632.71 | 68,016.72 | 43,596.01 | 20,342.22 |
| 收到的税费返还 | 192.18 | 105.27 | 57.57 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 695.66 | 189.10 | 148.66 | 51.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 92,520.55 | 68,311.09 | 43,802.24 | 20,393.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,117.53 | 60,504.05 | 39,919.02 | 21,690.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,657.26 | 5,241.19 | 3,625.81 | 2,035.05 |
| 支付的各项税费 | 1,482.44 | 1,208.25 | 951.13 | 510.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,588.16 | 3,347.16 | 2,216.62 | 1,092.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 89,845.39 | 70,300.65 | 46,712.58 | 25,328.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,675.16 | -1,989.56 | -2,910.34 | -4,934.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 75,900.00 | 40,800.00 | 41,500.00 | 13,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 400.20 | 324.07 | 246.08 | 62.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.15 | 1.15 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 76,301.35 | 41,125.22 | 41,746.08 | 13,562.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,590.04 | 28,631.21 | 19,156.26 | 9,742.03 |
| 投资所支付的现金 | 80,400.00 | 46,300.00 | 46,900.00 | 24,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 119,990.04 | 74,935.21 | 66,056.26 | 34,542.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,688.69 | -33,809.98 | -24,310.18 | -20,979.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 742.77 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 49,239.21 | 45,200.00 | 25,500.00 | 19,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,981.98 | 45,200.00 | 25,500.00 | 19,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,500.00 | 24,000.00 | 13,500.00 | 14,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,309.87 | 2,652.76 | 2,076.19 | 400.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,039.24 | 2,020.24 | 1,989.24 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,849.11 | 28,673.00 | 17,565.43 | 14,900.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,132.87 | 16,527.00 | 7,934.57 | 4,099.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40.54 | 56.12 | 31.29 | -6.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,840.12 | -19,216.43 | -19,254.66 | -21,822.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,269.13 | 29,269.13 | 29,269.13 | 29,269.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,429.01 | 10,052.70 | 10,014.47 | 7,447.09 |
| 附注 |
| 净利润 | 632.07 | -- | 356.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 106.67 | -- | 245.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,758.41 | -- | 1,658.12 | -- |
| 无形资产摊销 | 157.68 | -- | 76.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 63.70 | -- | 33.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 110.28 | -- | 0.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -4.91 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,706.59 | -- | 822.88 | -- |
| 投资损失 | -342.94 | -- | -232.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -712.24 | -- | -374.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -2.16 | -- | -1.45 | -- |
| 存货的减少 | 749.76 | -- | -1,633.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -8,941.46 | -- | -6,345.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 5,393.70 | -- | 2,482.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,675.16 | -- | -2,910.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,429.01 | -- | 10,014.47 | -- |
| 现金的期初余额 | 29,269.13 | -- | 29,269.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,840.12 | -- | -19,254.66 | -- |
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