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| 怡达股份(300721) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,060.74 | 67,422.50 | 40,489.57 | 16,603.57 | |
| 收到的税费返还 | 3,798.26 | 175.60 | 170.07 | 106.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,213.43 | 4,080.38 | 140.65 | 56.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 103,072.43 | 71,678.48 | 40,800.30 | 16,766.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,330.62 | 62,475.28 | 37,179.23 | 19,294.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,271.56 | 4,919.12 | 3,393.48 | 1,870.90 | |
| 支付的各项税费 | 1,471.62 | 714.60 | 535.63 | 224.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,021.24 | 3,295.00 | 1,994.70 | 777.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 95,095.05 | 71,404.00 | 43,103.03 | 22,167.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,977.38 | 274.48 | -2,302.73 | -5,400.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,200.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | 12,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 32.51 | 32.51 | 32.51 | 32.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 136.10 | 132.43 | 5.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,368.61 | 20,564.94 | 20,437.51 | 12,232.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,744.36 | 22,589.96 | 18,377.92 | 11,048.74 | |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,744.36 | 34,789.96 | 30,577.92 | 15,048.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,375.76 | -14,225.02 | -10,140.41 | -2,816.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 73,210.79 | 58,104.79 | 49,260.79 | 38,086.83 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,210.79 | 58,104.79 | 49,260.79 | 38,086.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 48,000.00 | 32,000.00 | 23,500.00 | 18,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,235.64 | 3,306.16 | 2,254.03 | 825.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 549.44 | 528.82 | 368.69 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,785.08 | 35,834.98 | 26,122.72 | 19,325.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,425.71 | 22,269.81 | 23,138.07 | 18,761.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -96.73 | -46.49 | 17.40 | 18.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,930.60 | 8,272.78 | 10,712.33 | 10,563.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,429.01 | 7,429.01 | 7,429.01 | 7,429.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,359.61 | 15,701.78 | 18,141.34 | 17,992.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -427.09 | -- | -790.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 111.00 | -- | 176.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,779.19 | -- | 2,320.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 399.17 | -- | 199.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 78.55 | -- | 31.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 75.44 | -- | 20.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,468.13 | -- | 1,097.01 | -- | |
| 投资损失 | -25.76 | -- | -25.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,337.97 | -- | -397.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.64 | -- | -2.19 | -- | |
| 存货的减少 | 2,975.33 | -- | -1,233.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,786.73 | -- | -6,470.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,671.75 | -- | 2,772.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,977.38 | -- | -2,302.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,359.61 | -- | 18,141.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,429.01 | -- | 7,429.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,930.60 | -- | 10,712.33 | -- | |
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