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| 怡达股份(300721) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,755.06 | 114,522.26 | 75,431.26 | 37,493.78 | |
| 收到的税费返还 | 5,437.39 | 5,009.71 | 4,897.18 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 353.28 | 289.40 | 188.10 | 95.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 164,545.73 | 119,821.37 | 80,516.54 | 37,589.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,304.97 | 92,013.83 | 62,012.08 | 33,032.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,037.81 | 7,398.19 | 5,064.76 | 2,828.29 | |
| 支付的各项税费 | 9,913.28 | 7,421.75 | 4,882.34 | 2,347.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,592.83 | 3,087.01 | 2,385.43 | 1,625.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 150,848.90 | 109,920.78 | 74,344.61 | 39,834.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,696.84 | 9,900.59 | 6,171.93 | -2,244.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.31 | 14.93 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20.31 | 14.93 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,016.04 | 20,781.15 | 15,838.28 | 12,096.85 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,016.04 | 20,781.15 | 15,838.28 | 12,096.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,995.72 | -20,766.21 | -15,838.28 | -12,096.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 109,200.00 | 72,250.00 | 64,282.00 | 35,450.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,200.00 | 72,250.00 | 64,282.00 | 35,450.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 84,866.69 | 53,750.00 | 49,750.00 | 23,295.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,024.73 | 3,966.50 | 2,878.74 | 993.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43.54 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,934.97 | 57,721.09 | 52,633.33 | 24,292.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,265.03 | 14,528.91 | 11,648.67 | 11,157.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42.41 | 28.42 | 7.84 | -7.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,923.73 | 3,691.70 | 1,990.16 | -3,191.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,777.28 | 16,607.12 | 15,777.28 | 15,777.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,701.02 | 20,298.82 | 17,767.44 | 12,586.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,349.86 | -- | 7,570.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,261.95 | -- | 286.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,483.50 | -- | 2,502.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 194.15 | -- | 82.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 411.94 | -- | 139.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.57 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 244.05 | -- | 195.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,707.88 | -- | 1,589.96 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,549.40 | -- | -588.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.90 | -- | -1.45 | -- | |
| 存货的减少 | -14,054.79 | -- | -5,985.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,115.20 | -- | -7,951.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,671.60 | -- | 8,294.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,696.84 | -- | 6,171.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,701.02 | -- | 17,767.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,777.28 | -- | 15,777.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,923.73 | -- | 1,990.16 | -- | |
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