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| 怡达股份(300721) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,222.84 | 92,667.21 | 58,300.56 | 25,153.29 | |
| 收到的税费返还 | 202.94 | 198.04 | 181.98 | 69.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,918.17 | 1,281.86 | 979.31 | 170.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 121,343.96 | 94,147.11 | 59,461.85 | 25,392.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,131.28 | 72,032.72 | 47,943.82 | 24,493.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,672.80 | 5,071.38 | 3,478.94 | 2,013.27 | |
| 支付的各项税费 | 3,141.64 | 2,581.32 | 1,242.97 | 723.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,979.13 | 4,009.87 | 3,516.87 | 996.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 108,924.86 | 83,695.29 | 56,182.59 | 28,226.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,419.10 | 10,451.82 | 3,279.26 | -2,833.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 156,100.00 | 124,000.00 | 84,100.00 | 17,506.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,115.20 | 743.88 | 469.78 | 126.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.90 | 5.90 | 3.01 | 0.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 157,221.10 | 124,749.79 | 84,572.79 | 17,632.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,715.76 | 20,766.50 | 9,331.24 | 3,688.23 | |
| 投资所支付的现金 | 126,900.00 | 117,800.00 | 74,700.00 | 13,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 156,615.76 | 138,566.50 | 84,031.24 | 17,088.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 605.34 | -13,816.72 | 541.55 | 544.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,783.62 | 2,783.62 | 1,163.62 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,620.00 | 1,620.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,000.00 | 25,000.00 | 14,500.00 | 13,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,783.62 | 27,783.62 | 15,663.62 | 13,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,500.00 | 22,500.00 | 18,500.00 | 13,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,885.41 | 2,519.86 | 2,241.30 | 442.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55.00 | 52.79 | 55.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,440.41 | 25,072.66 | 20,796.30 | 13,442.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,343.21 | 2,710.96 | -5,132.68 | -442.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.91 | 18.99 | -4.42 | -18.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,384.56 | -634.94 | -1,316.28 | -2,750.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,884.57 | 11,884.57 | 11,884.57 | 11,884.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,269.13 | 11,249.63 | 10,568.29 | 9,134.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,584.75 | -- | 2,291.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 69.77 | -- | 80.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,926.55 | -- | 1,414.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 144.54 | -- | 72.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 86.17 | -- | 43.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 72.85 | -- | 53.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,261.05 | -- | 635.65 | -- | |
| 投资损失 | -1,052.08 | -- | -443.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 193.47 | -- | 111.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.90 | -- | -1.45 | -- | |
| 存货的减少 | -3,159.10 | -- | -3,339.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,451.30 | -- | 2,492.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -157.28 | -- | -133.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,419.10 | -- | 3,279.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,269.13 | -- | 10,568.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,884.57 | -- | 11,884.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,384.56 | -- | -1,316.28 | -- | |
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