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怡达股份(300721) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,024.01 | 81,223.53 | 50,354.74 | 19,664.22 | |
收到的税费返还 | 179.74 | 114.51 | 66.27 | 66.27 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,275.88 | 435.59 | 390.23 | 221.58 | |
经营活动现金流入小计 | 112,479.63 | 81,773.64 | 50,811.24 | 19,952.07 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,723.78 | 67,683.55 | 42,278.60 | 19,178.15 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,157.91 | 4,617.57 | 3,267.92 | 1,945.03 | |
支付的各项税费 | 5,858.54 | 4,174.75 | 1,977.83 | 1,028.12 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,531.61 | 3,727.41 | 2,319.71 | 1,055.36 | |
经营活动现金流出小计 | 112,271.84 | 80,203.28 | 49,844.05 | 23,206.66 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 207.79 | 1,570.36 | 967.19 | -3,254.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 77,700.00 | 50,800.00 | 15,800.00 | 7,200.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 333.69 | 238.35 | 133.86 | 35.73 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.00 | 19.05 | 0.05 | 0.05 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 31.92 | 31.92 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 78,091.60 | 51,089.32 | 15,933.91 | 7,235.78 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,139.00 | 3,325.35 | 2,948.59 | 2,632.81 | |
投资所支付的现金 | 98,400.00 | 56,600.00 | 8,000.00 | 1,800.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 104,539.00 | 59,925.35 | 10,948.59 | 4,432.81 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,447.40 | -8,836.03 | 4,985.32 | 2,802.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 33,848.53 | 2,684.87 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,684.87 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 24,500.00 | 21,500.00 | 11,500.00 | 6,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 58,348.53 | 24,184.87 | 11,500.00 | 6,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 22,500.00 | 17,000.00 | 12,000.00 | 6,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,368.26 | 1,714.16 | 570.03 | 422.13 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,237.78 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 25,106.04 | 18,714.16 | 12,570.03 | 6,922.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 33,242.49 | 5,470.71 | -1,070.03 | -422.13 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -72.00 | -62.12 | -42.57 | -6.35 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,930.87 | -1,857.08 | 4,839.90 | -880.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,953.70 | 4,953.70 | 4,953.70 | 4,953.70 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,884.57 | 3,096.62 | 9,793.61 | 4,073.62 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,457.82 | -- | 3,068.05 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 225.40 | -- | 105.74 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,693.38 | -- | 1,326.92 | -- | |
无形资产摊销 | 319.15 | -- | 131.91 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 84.71 | -- | 43.02 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 161.84 | -- | 9.43 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,361.54 | -- | 607.66 | -- | |
投资损失 | -314.80 | -- | -126.28 | -- | |
递延所得税资产减少 | -37.38 | -- | 29.77 | -- | |
递延所得税负债增加 | -2.90 | -- | -1.45 | -- | |
存货的减少 | -998.45 | -- | 1,063.62 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -7,535.28 | -- | -4,500.45 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,207.24 | -- | -790.74 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 207.79 | -- | 967.19 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 11,884.57 | -- | 9,793.61 | -- | |
现金的期初余额 | 4,953.70 | -- | 4,953.70 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,930.87 | -- | 4,839.90 | -- |
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