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| 新余国科(300722) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,128.00 | 12,198.82 | 8,434.61 | 2,044.40 | |
| 收到的税费返还 | 45.06 | 10.00 | 10.00 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 771.24 | 1,038.24 | 695.39 | 122.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,944.30 | 13,247.06 | 9,140.00 | 2,167.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,493.69 | 5,679.40 | 3,121.67 | 1,762.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,825.84 | 5,008.73 | 3,381.00 | 2,200.28 | |
| 支付的各项税费 | 1,572.47 | 1,374.04 | 699.71 | 550.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,429.45 | 1,464.75 | 1,230.21 | 392.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,321.46 | 13,526.92 | 8,432.60 | 4,905.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,622.84 | -279.86 | 707.40 | -2,738.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,220.00 | 11,970.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 297.18 | 234.35 | 28.52 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,105.39 | 1,105.39 | 1,105.39 | 669.33 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,622.64 | 13,309.81 | 1,133.97 | 669.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,240.72 | 1,900.55 | 1,532.54 | 939.07 | |
| 投资所支付的现金 | 21,290.00 | 21,185.49 | 10,320.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 359.88 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 202.87 | 202.87 | 178.98 | 35.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,093.47 | 23,288.92 | 12,031.51 | 974.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,470.84 | -9,979.11 | -10,897.54 | -304.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,400.00 | -2,400.00 | -2,400.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,247.99 | -12,658.98 | -12,590.14 | -3,042.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,483.11 | 15,483.11 | 15,483.11 | 15,483.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,235.12 | 2,824.14 | 2,892.97 | 12,440.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,425.37 | -- | 2,305.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 166.79 | -- | 160.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,028.36 | -- | 504.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 108.47 | -- | 52.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,071.61 | -- | -36.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.04 | -- | 0.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -330.18 | -- | -126.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 70.45 | -- | 23.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -866.71 | -- | -763.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,970.66 | -- | -1,128.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 136.94 | -- | -247.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -74.42 | -- | -37.21 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,622.84 | -- | 707.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,235.12 | -- | 2,892.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,483.11 | -- | 15,483.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,247.99 | -- | -12,590.14 | -- | |
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