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| 新余国科(300722) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,622.11 | 16,204.68 | 6,046.35 | ||
| 收到的税费返还 | 86.99 | 86.99 | 86.99 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 329.72 | 212.13 | 88.32 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 24,038.82 | 16,503.80 | 6,221.67 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,307.27 | 7,999.19 | 3,491.87 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,979.89 | 5,029.93 | 3,180.34 | ||
| 支付的各项税费 | 1,446.28 | 732.91 | 493.33 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,911.24 | 2,188.87 | 738.19 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 22,644.68 | 15,950.90 | 7,903.74 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,394.14 | 552.90 | -1,682.07 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.53 | 0.53 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 0.53 | 0.53 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 889.70 | 676.53 | 460.77 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 889.70 | 676.53 | 460.77 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -889.17 | -676.00 | -460.77 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,970.24 | 2,970.24 | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 85.89 | 59.67 | 59.67 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,056.13 | 3,029.91 | 59.67 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,056.13 | -3,029.91 | -59.67 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,551.15 | -3,153.00 | -2,202.50 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,473.21 | 14,473.21 | 14,473.21 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,922.06 | 11,320.21 | 12,270.71 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,100.61 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | 109.88 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 648.04 | -- | ||
| 无形资产摊销 | -- | 54.35 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.52 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | 0.54 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | 0.60 | -- | ||
| 投资损失 | -- | 2.14 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | -21.20 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -1,312.73 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,044.47 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -- | -41.19 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 552.90 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | 11,320.21 | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | 14,473.21 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,153.00 | -- | ||
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