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| 新余国科(300722) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,297.73 | 12,186.45 | 8,673.82 | 2,639.96 | |
| 收到的税费返还 | 15.00 | 41.08 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 549.52 | 308.35 | 141.29 | 92.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,862.25 | 12,535.89 | 8,815.11 | 2,732.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,861.60 | 5,783.63 | 3,562.60 | 1,907.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,095.49 | 5,540.09 | 3,924.03 | 2,325.53 | |
| 支付的各项税费 | 1,822.54 | 1,490.14 | 984.88 | 937.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,278.82 | 2,124.89 | 1,687.19 | 315.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,058.45 | 14,938.76 | 10,158.71 | 5,486.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,803.80 | -2,402.87 | -1,343.60 | -2,753.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,800.00 | 16,400.00 | 9,700.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 208.22 | 169.48 | 109.13 | 43.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.02 | 8.46 | 8.46 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,016.25 | 16,577.95 | 9,817.60 | 2,043.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,794.82 | 1,528.59 | 1,016.67 | 689.60 | |
| 投资所支付的现金 | 23,905.00 | 21,405.00 | 14,505.00 | 7,752.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,699.82 | 22,933.59 | 15,521.67 | 8,442.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -683.57 | -6,355.64 | -5,704.07 | -6,398.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,800.00 | 2,835.39 | 2,835.39 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,800.00 | 2,835.39 | 2,835.39 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,800.00 | -835.39 | -835.39 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 320.23 | -9,593.90 | -7,883.06 | -9,152.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,235.12 | 12,235.12 | 12,235.12 | 12,235.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,555.35 | 2,641.22 | 4,352.06 | 3,082.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,026.37 | -- | 1,673.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 157.19 | -- | 147.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,040.30 | -- | 520.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 115.12 | -- | 57.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.99 | -- | 5.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 35.39 | -- | |
| 投资损失 | -171.22 | -- | -73.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9.02 | -- | -6.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -531.98 | -- | -778.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -134.84 | -- | -2,111.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -694.10 | -- | -775.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -37.21 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,803.80 | -- | -1,343.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,555.35 | -- | 4,352.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,235.12 | -- | 12,235.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 320.23 | -- | -7,883.06 | -- | |
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