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| 新余国科(300722) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,118.01 | 13,700.12 | 8,766.60 | 2,801.20 | |
| 收到的税费返还 | 133.80 | 97.59 | 52.45 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 192.36 | 239.05 | 129.89 | 70.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,444.17 | 14,036.76 | 8,948.94 | 2,871.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,046.08 | 5,441.83 | 2,671.73 | 1,559.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,515.67 | 4,988.51 | 3,444.27 | 2,023.11 | |
| 支付的各项税费 | 1,390.35 | 960.02 | 465.63 | 442.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,111.06 | 1,915.19 | 1,247.85 | 441.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,063.16 | 13,305.55 | 7,829.48 | 4,466.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,381.01 | 731.21 | 1,119.47 | -1,594.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,750.00 | 11,750.00 | 5,750.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 123.29 | 99.73 | 48.60 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.12 | 0.12 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,873.41 | 11,849.84 | 5,798.60 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,095.49 | 1,094.32 | 713.13 | 322.88 | |
| 投资所支付的现金 | 14,750.00 | 14,750.00 | 11,750.00 | 5,750.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,845.49 | 15,844.32 | 12,463.13 | 6,072.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,972.08 | -3,994.48 | -6,664.52 | -6,072.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,800.00 | -2,800.00 | -2,800.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 608.93 | -6,063.27 | -8,345.06 | -7,667.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,555.35 | 12,555.35 | 12,555.35 | 12,555.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,164.28 | 6,492.08 | 4,210.29 | 4,887.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,017.38 | -- | 1,182.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 172.76 | -- | 122.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,146.74 | -- | 571.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 114.46 | -- | 57.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.11 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.02 | -- | 0.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -108.02 | -- | -51.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 14.29 | -- | -12.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,088.87 | -- | -696.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,298.47 | -- | -1,489.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,410.59 | -- | 1,435.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,381.01 | -- | 1,119.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,164.28 | -- | 4,210.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,555.35 | -- | 12,555.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 608.93 | -- | -8,345.06 | -- | |
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