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| 新余国科(300722) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,280.96 | 23,603.51 | 17,275.70 | 8,247.14 | |
| 收到的税费返还 | 12.64 | 6.37 | 6.37 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 509.20 | 589.62 | 335.23 | 352.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,802.79 | 24,199.51 | 17,617.31 | 8,599.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,351.32 | 9,836.55 | 5,655.14 | 3,012.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,773.51 | 7,462.61 | 5,166.24 | 3,166.52 | |
| 支付的各项税费 | 4,665.48 | 3,244.48 | 2,086.40 | 787.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,095.89 | 3,494.28 | 2,200.44 | 974.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,886.19 | 24,037.92 | 15,108.22 | 7,940.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,916.60 | 161.59 | 2,509.08 | 658.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.32 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.32 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,472.89 | 1,147.23 | 776.31 | 410.47 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,472.89 | 1,147.23 | 776.31 | 410.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,472.57 | -1,147.23 | -776.31 | -410.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,882.88 | 2,882.88 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 101.42 | 93.56 | 86.26 | 81.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,984.30 | 2,976.44 | 86.26 | 81.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,984.30 | -2,976.44 | -86.26 | -81.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,459.74 | -3,962.08 | 1,646.52 | 166.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,614.61 | 15,614.61 | 15,614.61 | 15,614.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,074.34 | 11,652.53 | 17,261.12 | 15,781.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,485.60 | -- | 3,972.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 123.68 | -- | -3.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,662.16 | -- | 671.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 131.91 | -- | 66.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 86.39 | -- | 42.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.11 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.20 | -- | 1.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1.86 | -- | 1.08 | -- | |
| 投资损失 | 4.99 | -- | 2.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -47.09 | -- | -27.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6.64 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -450.27 | -- | -1,537.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,446.84 | -- | -844.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,911.47 | -- | 111.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,916.60 | -- | 2,509.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,074.34 | -- | 17,261.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,614.61 | -- | 15,614.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,459.74 | -- | 1,646.52 | -- | |
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