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| 宏达电子(300726) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,527.84 | 23,964.05 | 7,021.57 | ||
| 收到的税费返还 | 1,952.61 | 1,148.08 | 976.72 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,660.22 | 689.05 | 256.98 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 39,140.68 | 25,801.17 | 8,255.28 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,834.59 | 4,559.26 | 1,171.53 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,449.68 | 4,078.62 | 1,492.35 | ||
| 支付的各项税费 | 12,017.72 | 9,009.14 | 2,355.46 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,585.69 | 4,878.18 | 1,829.76 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 33,887.68 | 22,525.21 | 6,849.11 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,253.00 | 3,275.97 | 1,406.17 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,359.04 | 3,405.44 | 858.10 | ||
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 3,080.00 | 2,568.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,020.00 | -- | 432.00 | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 102.45 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 8,379.04 | 6,485.44 | 3,960.55 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,379.04 | -6,485.44 | -3,960.55 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,883.50 | 6,582.50 | 6,582.50 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 321.00 | 92.50 | 92.50 | ||
| 取得借款收到的现金 | 365.72 | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 160.12 | 50.00 | 46.55 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 7,409.33 | 6,632.50 | 6,629.05 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9.66 | 5.49 | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 355.62 | 55.06 | 53.23 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 565.28 | 260.55 | 53.23 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,844.05 | 6,371.95 | 6,575.82 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | -- | -0.00 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,718.03 | 3,162.48 | 4,021.43 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,603.51 | 7,926.77 | 7,926.77 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,321.55 | 11,089.24 | 11,948.20 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,602.43 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 777.85 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,994.70 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 26.78 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 117.66 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.20 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 20.83 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -128.55 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -4,904.33 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -11,655.53 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -1,000.04 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 397.00 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,253.00 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 12,321.55 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 8,603.51 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,718.03 | -- | -- | ||
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