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| 宏达电子(300726) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,229.67 | 48,329.55 | 33,671.11 | 13,388.51 | |
| 收到的税费返还 | 1,895.26 | 1,183.95 | 620.15 | 620.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,752.94 | 1,672.49 | 1,339.82 | 1,053.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,877.88 | 51,185.99 | 35,631.08 | 15,062.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,368.90 | 18,748.57 | 12,304.05 | 5,646.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,192.12 | 11,362.49 | 7,930.57 | 5,144.84 | |
| 支付的各项税费 | 12,988.82 | 8,994.85 | 5,069.82 | 2,552.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,071.29 | 7,419.00 | 4,738.90 | 2,343.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,621.12 | 46,524.91 | 30,043.35 | 15,688.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,256.76 | 4,661.08 | 5,587.73 | -625.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,040.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,346.68 | 5,003.69 | 4,981.13 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.21 | 34.19 | 4.78 | 4.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 46,800.00 | 26,610.91 | 11,681.40 | 4,341.44 | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,222.89 | 34,648.79 | 19,667.31 | 4,345.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,176.72 | 7,370.34 | 5,761.24 | 4,129.82 | |
| 投资所支付的现金 | 565.90 | 794.29 | 370.00 | 150.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 336.09 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 49,369.38 | 36,000.00 | 20,200.00 | 1,817.82 | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,448.09 | 44,164.63 | 26,331.24 | 6,097.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,225.20 | -9,515.84 | -6,663.93 | -1,751.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 122.50 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 122.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 122.50 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,304.31 | 11,024.31 | 10,292.55 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 303.80 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,304.31 | 11,024.31 | 10,292.55 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,181.81 | -11,024.31 | -10,292.55 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,150.25 | -15,879.07 | -11,368.75 | -2,377.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,029.22 | 29,029.22 | 29,029.22 | 29,029.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,878.97 | 13,150.15 | 17,660.47 | 26,651.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,906.42 | -- | 18,519.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,484.31 | -- | 1,442.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,902.52 | -- | 1,430.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 27.92 | -- | 14.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 208.31 | -- | 62.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 681.51 | -- | 223.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11.38 | -- | 11.08 | -- | |
| 投资损失 | -4,546.17 | -- | -4,289.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -166.17 | -- | -225.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,998.57 | -- | -3,281.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,471.46 | -- | -35,631.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,216.78 | -- | 27,312.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,256.76 | -- | 5,587.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,878.97 | -- | 17,660.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,029.22 | -- | 29,029.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,150.25 | -- | -11,368.75 | -- | |
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