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| 宏达电子(300726) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,605.26 | 30,536.65 | 20,683.23 | 7,743.16 | |
| 收到的税费返还 | 3,825.33 | 2,200.81 | 2,084.95 | 2.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,973.73 | 1,725.14 | 1,150.08 | 886.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,404.32 | 34,462.60 | 23,918.26 | 8,631.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,553.50 | 16,855.88 | 9,081.20 | 2,492.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,603.53 | 8,634.04 | 6,257.65 | 3,611.77 | |
| 支付的各项税费 | 12,007.20 | 9,042.98 | 6,269.81 | 2,284.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,058.15 | 6,157.86 | 4,297.65 | 2,429.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,222.38 | 40,690.75 | 25,906.31 | 10,819.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,818.06 | -6,228.15 | -1,988.05 | -2,187.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 215.18 | 137.32 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,600.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,823.88 | 146.02 | 8.70 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,663.62 | 5,595.82 | 3,249.56 | 801.49 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 4,300.00 | 8,300.00 | 4,657.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,800.00 | 1,900.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,463.62 | 11,795.82 | 11,549.56 | 5,458.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,639.75 | -11,649.79 | -11,540.86 | -5,458.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 494.00 | 443.00 | 343.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 443.00 | 343.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 504.00 | 443.00 | 343.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 62.10 | 62.10 | 62.10 | 62.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,998.13 | 4,001.27 | 0.27 | 0.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 244.34 | 244.34 | 244.34 | 244.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,304.57 | 4,307.71 | 306.71 | 306.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,800.57 | -3,864.71 | 36.29 | -306.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,258.38 | -21,742.66 | -13,492.62 | -7,952.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,287.61 | 51,287.61 | 51,287.61 | 51,287.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,029.22 | 29,544.95 | 37,794.98 | 43,334.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,898.10 | -- | 12,983.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,841.60 | -- | 1,016.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,837.46 | -- | 1,336.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 28.20 | -- | 13.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 172.31 | -- | 94.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 47.70 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12.02 | -- | 5.47 | -- | |
| 投资损失 | -266.09 | -- | -97.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -810.76 | -- | -154.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,357.64 | -- | -4,836.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,864.29 | -- | -23,899.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,643.31 | -- | 11,550.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,818.06 | -- | -1,988.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,029.22 | -- | 37,794.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,287.61 | -- | 51,287.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,258.38 | -- | -13,492.62 | -- | |
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