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| 宏达电子(300726) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,219.07 | 103,134.01 | 71,692.03 | 30,531.33 | |
| 收到的税费返还 | 2,353.52 | 2,302.48 | 2,022.83 | 977.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,237.20 | 12,806.18 | 10,828.27 | 4,396.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 180,809.79 | 118,242.67 | 84,543.13 | 35,905.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,305.91 | 38,001.38 | 24,064.14 | 12,511.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,557.68 | 25,807.68 | 17,375.91 | 10,380.24 | |
| 支付的各项税费 | 32,161.62 | 22,555.34 | 12,102.93 | 5,328.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,234.36 | 10,082.96 | 6,929.99 | 3,321.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 128,259.56 | 96,447.36 | 60,472.97 | 31,540.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,550.23 | 21,795.31 | 24,070.17 | 4,364.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 114.58 | 98.92 | 98.92 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 76.55 | 73.17 | 62.94 | 53.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.13 | 10.83 | 4.55 | 4.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 82,243.29 | 72,060.43 | 48,407.56 | 25,834.07 | |
| 投资活动现金流入小计 | 82,445.54 | 72,243.34 | 48,573.96 | 25,891.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,519.82 | 20,735.01 | 15,230.86 | 7,498.60 | |
| 投资所支付的现金 | 4,408.44 | 135.44 | 35.44 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 51.65 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 83,113.09 | 69,253.09 | 44,891.09 | 26,851.09 | |
| 投资活动现金流出小计 | 123,092.99 | 90,123.54 | 60,157.38 | 34,349.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,647.45 | -17,880.20 | -11,583.42 | -8,458.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 99,914.36 | 266.00 | 261.00 | 108.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 866.23 | -- | 261.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,149.31 | 1,319.35 | 708.66 | 393.64 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,563.67 | 4,585.35 | 3,969.66 | 502.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,550.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | 550.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,244.32 | 6,534.08 | 6,410.05 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 654.12 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,793.64 | 2,579.19 | 2,350.25 | 782.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,587.96 | 11,663.27 | 11,310.30 | 1,332.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 93,975.71 | -7,077.92 | -7,340.64 | -830.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 105,878.49 | -3,162.81 | 5,146.11 | -4,923.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,056.20 | 18,056.20 | 18,056.20 | 18,056.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,934.69 | 14,893.39 | 23,202.30 | 13,132.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 89,079.87 | -- | 43,296.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,763.98 | -- | 967.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,048.29 | -- | 2,663.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 196.08 | -- | 99.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 430.99 | -- | 162.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.99 | -- | -0.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -262.07 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 70.87 | -- | 11.64 | -- | |
| 投资损失 | 190.75 | -- | 38.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -699.58 | -- | -297.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -25,839.92 | -- | -17,580.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -36,619.09 | -- | -11,659.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,675.71 | -- | 6,369.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 421.01 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,550.23 | -- | 24,070.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 123,934.69 | -- | 23,202.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,056.20 | -- | 18,056.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 105,878.49 | -- | 5,146.11 | -- | |
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