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宏达电子(300726) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,022.34 | 120,629.85 | 84,425.28 | 31,772.67 | |
收到的税费返还 | 2,968.99 | 2,389.56 | 2,238.18 | 494.75 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,844.29 | 2,033.28 | 962.18 | 520.51 | |
经营活动现金流入小计 | 194,835.62 | 125,052.70 | 87,625.64 | 32,787.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,948.58 | 43,358.25 | 31,704.09 | 16,015.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,374.94 | 28,301.29 | 18,974.16 | 11,172.00 | |
支付的各项税费 | 33,790.50 | 26,307.68 | 18,353.69 | 5,519.23 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,708.48 | 9,941.26 | 7,098.74 | 3,797.29 | |
经营活动现金流出小计 | 143,822.49 | 107,908.48 | 76,130.68 | 36,504.46 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 51,013.13 | 17,144.22 | 11,494.97 | -3,716.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,821.31 | 1,211.90 | 681.40 | 0.26 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.40 | 0.04 | 0.04 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 252,426.46 | 183,350.88 | 118,350.88 | 19,645.14 | |
投资活动现金流入小计 | 254,253.16 | 184,562.82 | 119,032.32 | 19,645.40 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,194.33 | 27,460.70 | 19,841.96 | 11,002.77 | |
投资所支付的现金 | 350.00 | 1,238.16 | 996.31 | 132.13 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16.20 | -- | 16.20 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 314,900.00 | 246,900.00 | 177,900.00 | 94,200.00 | |
投资活动现金流出小计 | 351,460.53 | 275,598.85 | 198,754.47 | 105,334.91 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -97,207.37 | -91,036.04 | -79,722.15 | -85,689.51 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 70.00 | 31.70 | 31.70 | 31.70 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 70.00 | -- | 31.70 | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 151.64 | 36.85 | 21.42 | 21.42 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,721.64 | 68.55 | 53.12 | 53.12 | |
偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,248.59 | 24,875.30 | 24,735.38 | 17.39 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 495.81 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,237.37 | 1,296.29 | 238.67 | 63.04 | |
筹资活动现金流出小计 | 27,985.96 | 27,171.58 | 25,974.05 | 80.44 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26,264.31 | -27,103.03 | -25,920.93 | -27.32 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -72,458.55 | -100,994.85 | -94,148.12 | -89,433.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 123,934.69 | 123,953.34 | 123,934.69 | 123,953.34 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 51,476.13 | 22,958.49 | 29,786.57 | 34,519.99 | |
附注 | |||||
净利润 | 94,193.64 | -- | 49,456.87 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,641.52 | -- | 3,034.09 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,837.67 | -- | 4,398.68 | -- | |
无形资产摊销 | 198.46 | -- | 98.04 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 985.18 | -- | 448.17 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.66 | -- | -3.73 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 211.73 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 82.76 | -- | 39.81 | -- | |
投资损失 | -6,438.48 | -- | -2,404.74 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,156.21 | -- | -908.05 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,823.16 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -30,507.98 | -- | -17,445.13 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -38,714.22 | -- | -28,870.38 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 17,682.24 | -- | 3,594.04 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 51,013.13 | -- | 11,494.97 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 51,476.13 | -- | 29,786.57 | -- | |
现金的期初余额 | 123,934.69 | -- | 123,934.69 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -72,458.55 | -- | -94,148.12 | -- |
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