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| 宏达电子(300726) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,388.55 | 60,421.47 | 38,349.23 | 13,430.21 | |
| 收到的税费返还 | 307.81 | 298.31 | 66.19 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,944.48 | 4,169.78 | 2,740.07 | 220.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 120,640.83 | 64,889.56 | 41,155.50 | 13,651.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,051.15 | 27,226.04 | 16,622.96 | 5,172.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,855.72 | 15,322.52 | 10,320.97 | 6,588.90 | |
| 支付的各项税费 | 21,326.19 | 11,841.53 | 5,596.29 | 1,274.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,745.24 | 8,370.09 | 4,228.66 | 2,366.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,978.29 | 62,760.18 | 36,768.88 | 15,403.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,662.54 | 2,129.38 | 4,386.62 | -1,752.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18.36 | 18.36 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 186.63 | 184.77 | 109.61 | 47.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.95 | 5.68 | 5.17 | 3.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 76,293.50 | 55,948.50 | 29,589.00 | 6,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 76,504.44 | 56,157.31 | 29,703.78 | 6,551.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,887.59 | 14,103.53 | 9,622.66 | 4,542.31 | |
| 投资所支付的现金 | 1,154.69 | 1,110.78 | 836.76 | 401.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 73,000.86 | 50,328.25 | 25,068.25 | 8,568.25 | |
| 投资活动现金流出小计 | 95,043.14 | 65,542.56 | 35,527.66 | 13,512.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,538.70 | -9,385.25 | -5,823.88 | -6,960.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 253.20 | 149.90 | 100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 253.20 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,550.00 | 15,550.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,803.20 | 15,699.90 | 100.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | 12,800.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,042.25 | 12,034.01 | 12,008.33 | 1.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 707.55 | 1,000.82 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,749.81 | 25,834.84 | 12,008.33 | 1.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,946.61 | -10,134.94 | -11,908.33 | -1.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,822.77 | -17,390.80 | -13,345.59 | -8,715.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,878.97 | 22,878.97 | 22,878.97 | 22,878.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,056.20 | 5,488.17 | 9,533.38 | 14,163.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,918.67 | -- | 20,205.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,883.22 | -- | 1,957.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,176.02 | -- | 2,507.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 95.72 | -- | 13.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 307.66 | -- | 142.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.17 | -- | -4.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 66.34 | -- | 7.34 | -- | |
| 投资损失 | -189.07 | -- | -66.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,143.30 | -- | -755.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -23,293.85 | -- | -11,086.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,153.30 | -- | -16,796.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,999.60 | -- | 8,263.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,662.54 | -- | 4,386.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,056.20 | -- | 9,533.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,878.97 | -- | 22,878.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,822.77 | -- | -13,345.59 | -- | |
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