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| 科顺股份(300737) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 443,891.75 | 302,929.14 | 161,830.37 | 62,521.37 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,481.71 | 2,063.63 | 1,462.67 | 761.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 451,373.46 | 304,992.77 | 163,293.03 | 63,283.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 319,932.62 | 231,080.46 | 150,451.85 | 67,751.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,147.99 | 30,482.60 | 20,931.89 | 12,539.86 | |
| 支付的各项税费 | 33,306.33 | 22,035.28 | 13,646.92 | 3,686.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,515.44 | 31,107.37 | 16,346.28 | 10,368.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 433,902.38 | 314,705.71 | 201,376.95 | 94,346.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,471.07 | -9,712.94 | -38,083.91 | -31,062.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 102,403.59 | 85,300.00 | 64,300.00 | 58,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,190.47 | 2,886.17 | 2,576.85 | 2,498.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.88 | 38.85 | 28.82 | 13.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 105,625.95 | 88,225.02 | 66,905.68 | 60,811.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,255.31 | 38,753.95 | 28,893.31 | 15,624.24 | |
| 投资所支付的现金 | 44,800.00 | 41,874.69 | 24,300.00 | 21,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 95,055.31 | 80,628.65 | 53,193.31 | 36,924.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,570.64 | 7,596.37 | 13,712.36 | 23,887.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 87,950.00 | 69,900.00 | 61,350.00 | 18,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,528.51 | 1,106.93 | 10,761.15 | 14,907.29 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,478.51 | 71,006.93 | 72,111.15 | 33,707.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 72,624.30 | 47,974.30 | 28,944.30 | 11,097.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,984.44 | 6,298.77 | 5,508.78 | 1,043.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,889.02 | 5,661.00 | 7,522.35 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,497.76 | 59,934.07 | 41,975.43 | 12,140.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,019.25 | 11,072.86 | 30,135.72 | 21,566.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -70.96 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,951.50 | 8,956.30 | 5,764.17 | 14,391.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,868.87 | 70,868.87 | 70,868.87 | 70,868.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,820.37 | 79,825.16 | 76,633.04 | 85,259.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,336.15 | -- | 16,601.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,893.36 | -- | 4,119.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,157.54 | -- | 2,672.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 328.96 | -- | 152.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 81.91 | -- | -77.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 139.36 | -- | 52.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 992.51 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,247.99 | -- | 2,480.49 | -- | |
| 投资损失 | -2,197.96 | -- | -2,576.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,049.06 | -- | -1,760.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -148.88 | -- | -148.88 | -- | |
| 存货的减少 | -29,719.74 | -- | -9,990.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -89,107.76 | -- | -68,125.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 83,363.30 | -- | 16,701.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,145.90 | -- | 823.53 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,471.07 | -- | -38,083.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 93,820.37 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,868.87 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 76,633.04 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 70,868.87 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,951.50 | -- | 5,764.17 | -- | |
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