科顺股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
科顺股份(300737) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金302,929.14161,830.3762,521.37277,345.53187,579.80
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,063.631,462.67761.742,735.271,440.40
经营活动现金流入小计304,992.77163,293.0363,283.10280,080.80189,020.20
购买商品、接受劳务支付的现金231,080.46150,451.8567,751.95198,752.99139,897.75
支付给职工以及为职工支付的现金30,482.6020,931.8912,539.8630,131.6121,153.04
支付的各项税费22,035.2813,646.923,686.1217,488.8114,582.99
支付的其他与经营活动有关的现金31,107.3716,346.2810,368.1653,553.5923,843.61
经营活动现金流出小计314,705.71201,376.9594,346.09299,927.00199,477.39
经营活动产生的现金流量净额-9,712.94-38,083.91-31,062.99-19,846.20-10,457.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金85,300.0064,300.0058,300.00153,400.0083,800.00
取得投资收益所收到的现金2,886.172,576.852,498.511,926.901,266.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额38.8528.8213.03477.57325.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计88,225.0266,905.6860,811.55155,804.4785,391.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,753.9528,893.3115,624.2434,459.7525,163.67
投资所支付的现金41,874.6924,300.0021,300.00216,858.00205,758.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计80,628.6553,193.3136,924.24251,317.75230,921.67
投资活动产生的现金流量净额7,596.3713,712.3623,887.31-95,513.28-145,530.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------143,225.08134,685.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金69,900.0061,350.0018,800.0059,550.0049,550.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,106.9310,761.1514,907.2912,507.872,343.15
筹资活动现金流入小计71,006.9372,111.1533,707.29215,282.95186,578.64
偿还债务支付的现金47,974.3028,944.3011,097.0333,288.1315,591.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,298.775,508.781,043.505,353.495,628.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,661.007,522.35--13,181.251,160.00
筹资活动现金流出小计59,934.0741,975.4312,140.5351,822.8722,379.20
筹资活动产生的现金流量净额11,072.8630,135.7221,566.76163,460.08164,199.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额8,956.305,764.1714,391.0748,100.608,212.24
加:期初现金及现金等价物余额70,868.8770,868.8770,868.8722,768.2722,768.27
六、期末现金及现金等价物余额79,825.1676,633.0485,259.9470,868.8730,980.51
附注
净利润--16,601.54--18,526.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,119.20--5,536.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,672.21--3,812.41--
无形资产摊销--152.80--295.18--
长期待摊费用摊销---77.68--55.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--52.21---157.37--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--992.51---992.51--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,480.49--2,318.34--
投资损失---2,576.85---1,926.90--
递延所得税资产减少---1,760.79---2,397.73--
递延所得税负债增加---148.88--148.88--
存货的减少---9,990.29---8,805.75--
经营性应收项目的减少---68,125.51---104,140.37--
经营性应付项目的增加--16,701.59--67,103.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--823.53--777.40--
经营活动产生现金流量净额---38,083.91---19,846.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------70,868.87--
现金的期初余额------22,768.27--
现金等价物的期末余额--76,633.04------
现金等价物的期初余额--70,868.87------
现金及现金等价物的净增加额--5,764.17--48,100.60--
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