科顺股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
科顺股份(300737) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金496,087.51334,184.30118,892.90686,658.54474,580.27
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金36,604.9521,352.9814,224.4017,369.6260,171.14
经营活动现金流入小计532,692.46355,537.28133,117.30704,028.16534,751.41
购买商品、接受劳务支付的现金459,353.37316,480.35177,458.02474,763.14384,018.62
支付给职工以及为职工支付的现金55,209.4339,980.9423,244.8965,539.9247,478.18
支付的各项税费24,060.7215,391.875,956.2841,648.4836,669.49
支付的其他与经营活动有关的现金65,038.7551,531.4036,293.3860,963.16128,555.34
经营活动现金流出小计603,662.27423,384.56242,952.57642,914.70596,721.64
经营活动产生的现金流量净额-70,969.81-67,847.28-109,835.2761,113.46-61,970.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,086.304,799.614,799.6143,830.0034,820.00
取得投资收益所收到的现金2,704.231,384.1424.00276.8090.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额798.70434.36243.87562.00412.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计9,589.236,618.125,067.4944,668.8035,323.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,849.6222,351.158,054.3442,196.1930,210.92
投资所支付的现金922.14922.14900.0066,630.0028,126.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,637.076,637.07------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计47,408.8229,910.358,954.34108,826.1958,337.24
投资活动产生的现金流量净额-37,819.59-23,292.23-3,886.85-64,157.39-23,013.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金61.6299.7227.1828,358.4131,359.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金123,467.40102,922.7850,960.97190,604.30128,112.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金36,750.0031,000.0013,335.454,013.626,088.39
筹资活动现金流入小计160,279.02134,022.5064,323.61222,976.33165,560.31
偿还债务支付的现金71,750.0063,000.0010,950.00121,175.7645,291.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,025.245,176.552,083.1114,709.8614,142.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,974.00975.59--22,097.5812,062.95
筹资活动现金流出小计80,749.2469,152.1313,033.11157,983.2071,496.88
筹资活动产生的现金流量净额79,529.7864,870.3751,290.5064,993.1394,063.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------27.74--
五、现金及现金等价物净增加额-29,259.62-26,269.14-62,431.6261,976.939,079.30
加:期初现金及现金等价物余额187,575.82187,575.82187,575.82125,598.89125,598.89
六、期末现金及现金等价物余额158,316.20161,306.68125,144.20187,575.82134,678.19
附注
净利润--24,450.50--67,261.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,122.56--27,535.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,233.83--14,886.82--
无形资产摊销--373.50--446.25--
长期待摊费用摊销--144.08--227.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--83.19--649.20--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--48.35---0.88--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,414.28--5,425.79--
投资损失---1,074.68---677.51--
递延所得税资产减少---649.24--502.83--
递延所得税负债增加--803.90---2.81--
存货的减少---16,816.45---7,976.03--
经营性应收项目的减少---155,445.57---192,014.51--
经营性应付项目的增加--54,342.03--139,716.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--572.23--4,349.32--
经营活动产生现金流量净额---67,847.28--61,113.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--161,306.68--187,575.82--
现金的期初余额--187,575.82--125,598.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---26,269.14--61,976.93--
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