科顺股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
科顺股份(300737) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金474,580.27283,143.50140,514.09557,150.78393,369.02
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金60,171.1430,227.021,254.0615,947.743,748.60
经营活动现金流入小计534,751.41313,370.53141,768.15573,098.53397,117.62
购买商品、接受劳务支付的现金384,018.62248,861.04110,516.03396,761.24301,211.83
支付给职工以及为职工支付的现金47,478.1834,133.0220,146.7248,536.2836,502.97
支付的各项税费36,669.4922,896.9113,012.0048,602.2126,743.34
支付的其他与经营活动有关的现金128,555.3474,965.9025,433.5723,980.7736,775.79
经营活动现金流出小计596,721.64380,856.86169,108.32517,880.50401,233.93
经营活动产生的现金流量净额-61,970.23-67,486.34-27,340.1755,218.03-4,116.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金34,820.0032,700.0031,700.0050,476.9945,000.00
取得投资收益所收到的现金90.47222.57--310.20--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额412.86210.1389.111,211.15391.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1.73----
收到的其他与投资活动有关的现金----364.653,245.24--
投资活动现金流入小计35,323.3333,132.7032,155.4955,243.5745,391.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,210.9218,492.5611,062.6660,705.6638,527.40
投资所支付的现金28,126.3223,189.3312,112.0778,001.0051,007.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------4,745.241,812.17
投资活动现金流出小计58,337.2441,681.8923,174.73143,451.9091,347.25
投资活动产生的现金流量净额-23,013.91-8,549.198,980.76-88,208.33-45,955.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金31,359.7226,580.8322,595.465,906.796,053.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金128,112.2068,112.2024,112.20126,739.5681,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,088.399,137.713.2841,678.9438,572.59
筹资活动现金流入小计165,560.31103,830.7446,710.94174,325.29125,725.76
偿还债务支付的现金45,291.2345,162.3222,850.00102,920.0072,810.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,142.708,019.041,222.333,101.393,821.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,062.951,800.006,786.263,501.45--
筹资活动现金流出小计71,496.8854,981.3630,858.59109,522.8476,631.39
筹资活动产生的现金流量净额94,063.4448,849.3715,852.3564,802.4649,094.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------33.63--
五、现金及现金等价物净增加额9,079.30-27,186.16-2,507.0631,778.52-977.32
加:期初现金及现金等价物余额125,598.89125,598.89125,598.8993,820.3793,820.37
六、期末现金及现金等价物余额134,678.1998,412.74123,091.83125,598.8992,843.05
附注
净利润--47,013.50--89,033.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,459.67--27,760.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,205.19--9,447.91--
无形资产摊销--222.94--426.21--
长期待摊费用摊销---42.84--262.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--490.28--765.99--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---29.70---19.64--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,950.55--4,094.84--
投资损失---173.31--2,798.47--
递延所得税资产减少---772.01---6,196.64--
递延所得税负债增加--4.45--2.95--
存货的减少--602.56---13,489.71--
经营性应收项目的减少---176,400.33---139,620.49--
经营性应付项目的增加--40,139.48--77,314.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,467.71--2,637.17--
经营活动产生现金流量净额---67,486.34--55,218.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--98,412.74--125,598.89--
现金的期初余额--125,598.89--93,820.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---27,186.16--31,778.52--
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