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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
科顺股份(300737) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 496,087.51 | 334,184.30 | 118,892.90 | 686,658.54 | 474,580.27 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,604.95 | 21,352.98 | 14,224.40 | 17,369.62 | 60,171.14 |
经营活动现金流入小计 | 532,692.46 | 355,537.28 | 133,117.30 | 704,028.16 | 534,751.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 459,353.37 | 316,480.35 | 177,458.02 | 474,763.14 | 384,018.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,209.43 | 39,980.94 | 23,244.89 | 65,539.92 | 47,478.18 |
支付的各项税费 | 24,060.72 | 15,391.87 | 5,956.28 | 41,648.48 | 36,669.49 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,038.75 | 51,531.40 | 36,293.38 | 60,963.16 | 128,555.34 |
经营活动现金流出小计 | 603,662.27 | 423,384.56 | 242,952.57 | 642,914.70 | 596,721.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | -70,969.81 | -67,847.28 | -109,835.27 | 61,113.46 | -61,970.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,086.30 | 4,799.61 | 4,799.61 | 43,830.00 | 34,820.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,704.23 | 1,384.14 | 24.00 | 276.80 | 90.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 798.70 | 434.36 | 243.87 | 562.00 | 412.86 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 9,589.23 | 6,618.12 | 5,067.49 | 44,668.80 | 35,323.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,849.62 | 22,351.15 | 8,054.34 | 42,196.19 | 30,210.92 |
投资所支付的现金 | 922.14 | 922.14 | 900.00 | 66,630.00 | 28,126.32 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,637.07 | 6,637.07 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 47,408.82 | 29,910.35 | 8,954.34 | 108,826.19 | 58,337.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,819.59 | -23,292.23 | -3,886.85 | -64,157.39 | -23,013.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 61.62 | 99.72 | 27.18 | 28,358.41 | 31,359.72 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 123,467.40 | 102,922.78 | 50,960.97 | 190,604.30 | 128,112.20 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,750.00 | 31,000.00 | 13,335.45 | 4,013.62 | 6,088.39 |
筹资活动现金流入小计 | 160,279.02 | 134,022.50 | 64,323.61 | 222,976.33 | 165,560.31 |
偿还债务支付的现金 | 71,750.00 | 63,000.00 | 10,950.00 | 121,175.76 | 45,291.23 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,025.24 | 5,176.55 | 2,083.11 | 14,709.86 | 14,142.70 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,974.00 | 975.59 | -- | 22,097.58 | 12,062.95 |
筹资活动现金流出小计 | 80,749.24 | 69,152.13 | 13,033.11 | 157,983.20 | 71,496.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 79,529.78 | 64,870.37 | 51,290.50 | 64,993.13 | 94,063.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 27.74 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -29,259.62 | -26,269.14 | -62,431.62 | 61,976.93 | 9,079.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 187,575.82 | 187,575.82 | 187,575.82 | 125,598.89 | 125,598.89 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 158,316.20 | 161,306.68 | 125,144.20 | 187,575.82 | 134,678.19 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 24,450.50 | -- | 67,261.91 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 10,122.56 | -- | 27,535.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,233.83 | -- | 14,886.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 373.50 | -- | 446.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 144.08 | -- | 227.38 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 83.19 | -- | 649.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 48.35 | -- | -0.88 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,414.28 | -- | 5,425.79 | -- |
投资损失 | -- | -1,074.68 | -- | -677.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -649.24 | -- | 502.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 803.90 | -- | -2.81 | -- |
存货的减少 | -- | -16,816.45 | -- | -7,976.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -155,445.57 | -- | -192,014.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 54,342.03 | -- | 139,716.59 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 572.23 | -- | 4,349.32 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -67,847.28 | -- | 61,113.46 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 161,306.68 | -- | 187,575.82 | -- |
现金的期初余额 | -- | 187,575.82 | -- | 125,598.89 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -26,269.14 | -- | 61,976.93 | -- |
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