科顺股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
科顺股份(300737) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金89,154.31443,891.75302,929.14161,830.3762,521.37
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金627.227,481.712,063.631,462.67761.74
经营活动现金流入小计89,781.53451,373.46304,992.77163,293.0363,283.10
购买商品、接受劳务支付的现金73,830.32319,932.62231,080.46150,451.8567,751.95
支付给职工以及为职工支付的现金14,198.4041,147.9930,482.6020,931.8912,539.86
支付的各项税费5,753.4633,306.3322,035.2813,646.923,686.12
支付的其他与经营活动有关的现金22,106.7539,515.4431,107.3716,346.2810,368.16
经营活动现金流出小计115,888.93433,902.38314,705.71201,376.9594,346.09
经营活动产生的现金流量净额-26,107.4017,471.07-9,712.94-38,083.91-31,062.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.00102,403.5985,300.0064,300.0058,300.00
取得投资收益所收到的现金--3,190.472,886.172,576.852,498.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额65.3731.8838.8528.8213.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计10,065.37105,625.9588,225.0266,905.6860,811.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,875.3950,255.3138,753.9528,893.3115,624.24
投资所支付的现金15,003.4544,800.0041,874.6924,300.0021,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,267.58--------
投资活动现金流出小计25,146.4295,055.3180,628.6553,193.3136,924.24
投资活动产生的现金流量净额-15,081.0510,570.647,596.3713,712.3623,887.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金45,989.9487,950.0069,900.0061,350.0018,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,020.673,528.511,106.9310,761.1514,907.29
筹资活动现金流入小计53,010.6291,478.5171,006.9372,111.1533,707.29
偿还债务支付的现金21,980.0072,624.3047,974.3028,944.3011,097.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金843.955,984.446,298.775,508.781,043.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--17,889.025,661.007,522.35--
筹资活动现金流出小计22,823.9596,497.7659,934.0741,975.4312,140.53
筹资活动产生的现金流量净额30,186.66-5,019.2511,072.8630,135.7221,566.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---70.96------
五、现金及现金等价物净增加额-11,001.7822,951.508,956.305,764.1714,391.07
加:期初现金及现金等价物余额93,820.3770,868.8770,868.8770,868.8770,868.87
六、期末现金及现金等价物余额82,818.5993,820.3779,825.1676,633.0485,259.94
附注
净利润--36,336.15--16,601.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,893.36--4,119.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,157.54--2,672.21--
无形资产摊销--328.96--152.80--
长期待摊费用摊销--81.91---77.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--139.36--52.21--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失------992.51--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,247.99--2,480.49--
投资损失---2,197.96---2,576.85--
递延所得税资产减少---5,049.06---1,760.79--
递延所得税负债增加---148.88---148.88--
存货的减少---29,719.74---9,990.29--
经营性应收项目的减少---89,107.76---68,125.51--
经营性应付项目的增加--83,363.30--16,701.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,145.90--823.53--
经营活动产生现金流量净额--17,471.07---38,083.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--93,820.37------
现金的期初余额--70,868.87------
现金等价物的期末余额------76,633.04--
现金等价物的期初余额------70,868.87--
现金及现金等价物的净增加额--22,951.50--5,764.17--
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