科顺股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
科顺股份(300737) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金393,369.02217,078.1889,154.31443,891.75302,929.14
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,748.604,566.42627.227,481.712,063.63
经营活动现金流入小计397,117.62221,644.6089,781.53451,373.46304,992.77
购买商品、接受劳务支付的现金301,211.83188,159.9973,830.32319,932.62231,080.46
支付给职工以及为职工支付的现金36,502.9724,066.5214,198.4041,147.9930,482.60
支付的各项税费26,743.3416,826.035,753.4633,306.3322,035.28
支付的其他与经营活动有关的现金36,775.7925,676.0222,106.7539,515.4431,107.37
经营活动现金流出小计401,233.93254,728.55115,888.93433,902.38314,705.71
经营活动产生的现金流量净额-4,116.31-33,083.96-26,107.4017,471.07-9,712.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金45,000.0020,000.0010,000.00102,403.5985,300.00
取得投资收益所收到的现金------3,190.472,886.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额391.87182.8865.3731.8838.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计45,391.8720,182.8810,065.37105,625.9588,225.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,527.4022,804.087,875.3950,255.3138,753.95
投资所支付的现金51,007.6830,000.0015,003.4544,800.0041,874.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,812.172,636.612,267.58----
投资活动现金流出小计91,347.2555,440.6925,146.4295,055.3180,628.65
投资活动产生的现金流量净额-45,955.37-35,257.82-15,081.0510,570.647,596.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,053.1716,046.62------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金81,100.0077,100.0045,989.9487,950.0069,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金38,572.5918,704.577,020.673,528.511,106.93
筹资活动现金流入小计125,725.76111,851.1953,010.6291,478.5171,006.93
偿还债务支付的现金72,810.0047,230.0021,980.0072,624.3047,974.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,821.392,046.63843.955,984.446,298.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,280.00--17,889.025,661.00
筹资活动现金流出小计76,631.3951,556.6322,823.9596,497.7659,934.07
筹资活动产生的现金流量净额49,094.3760,294.5630,186.66-5,019.2511,072.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------70.96--
五、现金及现金等价物净增加额-977.32-8,047.22-11,001.7822,951.508,956.30
加:期初现金及现金等价物余额93,820.3793,820.3793,820.3770,868.8770,868.87
六、期末现金及现金等价物余额92,843.0585,773.1682,818.5993,820.3779,825.16
附注
净利润--28,997.14--36,336.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,080.88--11,893.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,987.23--6,157.54--
无形资产摊销--179.88--328.96--
长期待摊费用摊销--46.78--81.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--248.05--139.36--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,885.21--3,247.99--
投资损失--2,460.63---2,197.96--
递延所得税资产减少---3,572.07---5,049.06--
递延所得税负债增加-------148.88--
存货的减少--3,050.75---29,719.74--
经营性应收项目的减少---91,137.47---89,107.76--
经营性应付项目的增加--10,225.30--83,363.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--463.73--2,145.90--
经营活动产生现金流量净额---33,083.96--17,471.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--85,773.16--93,820.37--
现金的期初余额--93,820.37--70,868.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,047.22--22,951.50--
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