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科顺股份(300737) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 686,658.54 | 474,580.27 | 283,143.50 | 140,514.09 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,369.62 | 60,171.14 | 30,227.02 | 1,254.06 | |
经营活动现金流入小计 | 704,028.16 | 534,751.41 | 313,370.53 | 141,768.15 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 474,763.14 | 384,018.62 | 248,861.04 | 110,516.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,539.92 | 47,478.18 | 34,133.02 | 20,146.72 | |
支付的各项税费 | 41,648.48 | 36,669.49 | 22,896.91 | 13,012.00 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,963.16 | 128,555.34 | 74,965.90 | 25,433.57 | |
经营活动现金流出小计 | 642,914.70 | 596,721.64 | 380,856.86 | 169,108.32 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 61,113.46 | -61,970.23 | -67,486.34 | -27,340.17 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 43,830.00 | 34,820.00 | 32,700.00 | 31,700.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 276.80 | 90.47 | 222.57 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 562.00 | 412.86 | 210.13 | 89.11 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1.73 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 364.65 | |
投资活动现金流入小计 | 44,668.80 | 35,323.33 | 33,132.70 | 32,155.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,196.19 | 30,210.92 | 18,492.56 | 11,062.66 | |
投资所支付的现金 | 66,630.00 | 28,126.32 | 23,189.33 | 12,112.07 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 108,826.19 | 58,337.24 | 41,681.89 | 23,174.73 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -64,157.39 | -23,013.91 | -8,549.19 | 8,980.76 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 28,358.41 | 31,359.72 | 26,580.83 | 22,595.46 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 190,604.30 | 128,112.20 | 68,112.20 | 24,112.20 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,013.62 | 6,088.39 | 9,137.71 | 3.28 | |
筹资活动现金流入小计 | 222,976.33 | 165,560.31 | 103,830.74 | 46,710.94 | |
偿还债务支付的现金 | 121,175.76 | 45,291.23 | 45,162.32 | 22,850.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,709.86 | 14,142.70 | 8,019.04 | 1,222.33 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,097.58 | 12,062.95 | 1,800.00 | 6,786.26 | |
筹资活动现金流出小计 | 157,983.20 | 71,496.88 | 54,981.36 | 30,858.59 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 64,993.13 | 94,063.44 | 48,849.37 | 15,852.35 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.74 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 61,976.93 | 9,079.30 | -27,186.16 | -2,507.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 125,598.89 | 125,598.89 | 125,598.89 | 125,598.89 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 187,575.82 | 134,678.19 | 98,412.74 | 123,091.83 | |
附注 | |||||
净利润 | 67,261.91 | -- | 47,013.50 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 27,535.79 | -- | 9,459.67 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,886.82 | -- | 7,205.19 | -- | |
无形资产摊销 | 446.25 | -- | 222.94 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 227.38 | -- | -42.84 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 649.20 | -- | 490.28 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -0.88 | -- | -29.70 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,425.79 | -- | 2,950.55 | -- | |
投资损失 | -677.51 | -- | -173.31 | -- | |
递延所得税资产减少 | 502.83 | -- | -772.01 | -- | |
递延所得税负债增加 | -2.81 | -- | 4.45 | -- | |
存货的减少 | -7,976.03 | -- | 602.56 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -192,014.51 | -- | -176,400.33 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 139,716.59 | -- | 40,139.48 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 4,349.32 | -- | 1,467.71 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 61,113.46 | -- | -67,486.34 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 187,575.82 | -- | 98,412.74 | -- | |
现金的期初余额 | 125,598.89 | -- | 125,598.89 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 61,976.93 | -- | -27,186.16 | -- |
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