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| 华宝股份(300741) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 274,326.64 | 200,902.03 | 122,736.33 | 74,214.87 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,568.48 | 11,132.05 | 8,612.63 | 4,051.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 294,895.11 | 212,034.08 | 131,348.96 | 78,266.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,390.28 | 33,348.81 | 26,209.32 | 10,318.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,626.56 | 13,315.37 | 9,084.04 | 4,296.71 | |
| 支付的各项税费 | 56,473.88 | 41,738.81 | 27,837.36 | 15,826.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,189.04 | 21,443.50 | 13,901.33 | 8,129.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 150,679.76 | 109,846.49 | 77,032.06 | 38,570.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 144,215.36 | 102,187.59 | 54,316.90 | 39,695.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,850.61 | 24,007.49 | 22,803.49 | 18,640.49 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 132.76 | 89.93 | 84.41 | 57.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 437.69 | 209.50 | 124.11 | 90.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,421.06 | 24,306.92 | 23,012.00 | 18,789.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,402.12 | 762.10 | 410.50 | 66.60 | |
| 投资所支付的现金 | 22,848.98 | 16,739.36 | 14,503.98 | 11,303.48 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,251.11 | 17,501.46 | 14,914.48 | 11,370.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,169.95 | 6,805.46 | 8,097.52 | 7,419.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,095.27 | 1,654.27 | 683.55 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,095.27 | 1,654.27 | 683.55 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,323.69 | 36,323.69 | 8,484.14 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,418.96 | 37,977.96 | 9,167.69 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,388.96 | -37,977.96 | -9,167.69 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -744.73 | -701.26 | -450.76 | -32.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 110,251.62 | 70,313.82 | 52,795.97 | 47,082.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 197,235.99 | 197,235.99 | 197,235.99 | 197,235.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 307,487.60 | 267,549.81 | 250,031.95 | 244,318.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 116,656.11 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 749.03 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,549.18 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,578.47 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 527.87 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -44.06 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,118.20 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -642.03 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -3,494.39 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,619.36 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,455.39 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,008.55 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,372.40 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 144,215.36 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 307,487.60 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 197,235.99 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 110,251.62 | -- | -- | -- | |
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