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华宝股份(300741) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 239,382.77 | 177,027.69 | 118,351.84 | 59,525.03 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,614.12 | 12,866.35 | 10,024.14 | 6,646.72 | |
经营活动现金流入小计 | 257,996.89 | 189,894.04 | 128,375.98 | 66,171.75 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,038.13 | 45,772.01 | 31,031.19 | 17,655.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,477.66 | 18,646.34 | 12,805.72 | 7,152.31 | |
支付的各项税费 | 30,356.05 | 30,800.38 | 23,571.21 | 16,331.36 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,241.39 | 13,263.43 | 9,957.56 | 5,797.08 | |
经营活动现金流出小计 | 133,113.22 | 108,482.17 | 77,365.69 | 46,935.83 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 124,883.67 | 81,411.87 | 51,010.29 | 19,235.92 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 692,384.00 | 416,504.00 | 269,454.00 | 88,700.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 8,869.78 | 5,851.62 | 4,627.67 | 831.19 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 710.76 | 760.91 | 630.93 | 1.52 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 701,964.54 | 423,116.53 | 274,712.60 | 89,532.71 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,891.44 | 7,273.36 | 3,270.35 | 905.57 | |
投资所支付的现金 | 795,533.25 | 519,300.00 | 275,800.00 | 60,008.20 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 27,313.61 | 20,912.14 | 1,809.49 | 1,837.98 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 836,738.31 | 547,485.49 | 280,879.84 | 62,751.75 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -134,773.77 | -124,368.96 | -6,167.24 | 26,780.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 100,073.88 | 99,349.30 | 99,367.15 | 17.85 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,432.98 | 808.50 | 808.50 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,052.45 | 804.85 | 348.54 | 150.99 | |
筹资活动现金流出小计 | 101,126.33 | 100,154.15 | 99,715.69 | 168.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -101,126.33 | -100,154.15 | -99,715.69 | -168.84 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,433.16 | -306.16 | -507.59 | 477.79 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -112,449.59 | -143,417.41 | -55,380.23 | 46,325.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 339,552.84 | 339,552.84 | 339,552.84 | 339,552.84 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 227,103.25 | 196,135.43 | 284,172.60 | 385,878.67 | |
附注 | |||||
净利润 | 102,320.32 | -- | 54,052.54 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 427.48 | -- | 100.87 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,062.34 | -- | 1,490.20 | -- | |
无形资产摊销 | 294.20 | -- | 141.36 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 993.10 | -- | 315.89 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -590.78 | -- | -550.15 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 81.46 | -- | |
公允价值变动损失 | -7,111.31 | -- | -3,108.51 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -3,905.60 | -- | -773.07 | -- | |
投资损失 | -797.59 | -- | -219.23 | -- | |
递延所得税资产减少 | -112.14 | -- | 610.52 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -10.87 | -- | |
存货的减少 | -1,543.83 | -- | -3,567.28 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 22,286.49 | -- | 7,713.76 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 8,565.08 | -- | -5,760.23 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 124,883.67 | -- | 51,010.29 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 227,103.25 | -- | 284,172.60 | -- | |
现金的期初余额 | 339,552.84 | -- | 339,552.84 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -112,449.59 | -- | -55,380.23 | -- |
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