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| 华宝股份(300741) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 265,823.70 | 184,932.97 | 125,802.37 | 75,891.07 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,421.64 | 18,786.38 | 12,630.20 | 7,453.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 289,245.34 | 203,719.36 | 138,432.57 | 83,344.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,529.65 | 43,905.55 | 31,643.57 | 13,821.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,162.96 | 17,042.10 | 9,024.32 | 5,159.26 | |
| 支付的各项税费 | 50,296.69 | 43,500.67 | 32,379.31 | 21,312.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,498.63 | 23,191.93 | 17,296.72 | 10,965.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 162,487.93 | 127,640.25 | 90,343.92 | 51,259.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126,757.41 | 76,079.11 | 48,088.65 | 32,084.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 114,209.94 | 7,977.00 | 2,505.00 | 1,505.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,799.15 | 940.07 | 1,811.70 | 799.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 609.75 | 485.35 | 467.85 | 240.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,527.30 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 119,146.13 | 9,402.43 | 4,784.56 | 2,544.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,608.58 | 6,644.63 | 3,780.96 | 990.58 | |
| 投资所支付的现金 | 312,472.05 | 249,604.23 | 100,589.24 | 210.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 321,080.63 | 256,248.86 | 104,370.20 | 1,200.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -201,934.50 | -246,846.43 | -99,585.64 | 1,343.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 237,917.40 | 237,827.40 | 237,767.40 | 237,737.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 180.00 | 90.00 | 30.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 237,917.40 | 237,827.40 | 237,767.40 | 237,737.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,960.21 | 13,928.58 | 492.45 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,609.13 | 1,610.98 | 492.45 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,937.82 | 6,553.19 | 6,553.19 | 5,936.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,898.03 | 20,481.77 | 7,045.64 | 5,936.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 217,019.37 | 217,345.63 | 230,721.76 | 231,801.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,613.15 | 1,818.44 | 557.51 | -867.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 143,455.44 | 48,396.75 | 179,782.28 | 264,361.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 307,487.60 | 307,487.60 | 307,487.60 | 307,487.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 450,943.04 | 355,884.35 | 487,269.89 | 571,849.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 119,369.71 | -- | 53,717.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 48.76 | -- | 73.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,021.13 | -- | 1,545.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 553.35 | -- | 395.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 104.06 | -- | 50.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -277.04 | -- | -276.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -501.71 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -4,986.15 | -- | -2,217.57 | -- | |
| 投资损失 | -202.20 | -- | -487.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -424.06 | -- | 118.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -47.87 | -- | |
| 存货的减少 | -6,336.56 | -- | -3,907.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,017.59 | -- | 12,736.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,370.54 | -- | -13,609.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 126,757.41 | -- | 48,088.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 450,943.04 | -- | 487,269.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 307,487.60 | -- | 307,487.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 143,455.44 | -- | 179,782.28 | -- | |
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