- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
华宝股份(300741) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,873.52 | 157,320.07 | 101,735.52 | 48,153.96 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,574.33 | 9,340.19 | 7,697.52 | 3,549.44 | |
经营活动现金流入小计 | 226,447.84 | 166,660.26 | 109,433.04 | 51,703.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,322.44 | 55,831.79 | 36,757.80 | 22,286.38 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,348.28 | 25,324.39 | 18,722.73 | 7,921.96 | |
支付的各项税费 | 36,709.86 | 31,009.93 | 25,811.81 | 16,593.44 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,059.00 | 13,211.91 | 5,245.04 | 4,851.38 | |
经营活动现金流出小计 | 157,439.59 | 125,378.02 | 86,537.38 | 51,653.16 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 69,008.25 | 41,282.24 | 22,895.66 | 50.25 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,452,200.00 | 1,137,800.00 | 746,100.00 | 315,800.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 8,855.74 | 7,076.11 | 5,763.54 | 2,463.76 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,148.40 | 145.66 | 90.94 | 59.40 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 605.95 | 1,326.13 | 596.71 | 606.19 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,462,810.10 | 1,146,347.90 | 752,551.19 | 318,929.35 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,759.37 | 14,250.41 | 9,434.82 | 5,866.64 | |
投资所支付的现金 | 1,315,111.45 | 1,014,791.18 | 635,855.07 | 244,800.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,443.34 | 8,723.34 | 7,923.34 | 7,183.34 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,363.29 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,340,314.16 | 1,040,128.21 | 653,213.23 | 257,849.98 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 122,495.93 | 106,219.69 | 99,337.95 | 61,079.37 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2.23 | 1,419.15 | 1,419.15 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2.23 | 1,419.15 | 1,419.15 | -- | |
取得借款收到的现金 | 49,000.00 | 13,000.00 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 34,000.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 49,002.23 | 48,419.15 | 1,419.15 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 11,950.00 | 11,072.93 | 1,069.01 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 86,144.67 | 83,865.06 | 83,865.06 | 91.76 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,731.31 | 2,306.23 | 2,306.23 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,603.31 | 1,685.23 | 914.97 | 592.74 | |
筹资活动现金流出小计 | 113,697.99 | 96,623.22 | 85,849.05 | 684.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -64,695.76 | -48,204.07 | -84,429.90 | -684.50 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,604.46 | 5,310.44 | 2,022.37 | -392.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 130,412.88 | 104,608.30 | 39,826.08 | 60,052.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 227,103.25 | 227,103.25 | 227,103.25 | 227,103.25 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 357,516.13 | 331,711.55 | 266,929.33 | 287,155.70 | |
附注 | |||||
净利润 | 73,309.84 | -- | 40,670.61 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,289.04 | -- | 781.75 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,143.73 | -- | 2,013.28 | -- | |
无形资产摊销 | 1,019.33 | -- | 369.98 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,422.74 | -- | 480.65 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -999.55 | -- | -13.79 | -- | |
固定资产报废损失 | 513.45 | -- | 27.84 | -- | |
公允价值变动损失 | -13,983.89 | -- | -4,096.84 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,793.20 | -- | -207.61 | -- | |
投资损失 | 1,186.92 | -- | 647.84 | -- | |
递延所得税资产减少 | 505.11 | -- | 1,036.26 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -325.49 | -- | |
存货的减少 | -2,212.48 | -- | -862.91 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,689.23 | -- | -5,259.84 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -4,476.64 | -- | -12,953.20 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 69,008.25 | -- | 22,895.66 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 357,516.13 | -- | 266,929.33 | -- | |
现金的期初余额 | 227,103.25 | -- | 227,103.25 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 130,412.88 | -- | 39,826.08 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |