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天地数码

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天地数码(300743) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,633.46
收到的税费返还504.04
收到的其他与经营活动有关的现金2,641.53
经营活动现金流入小计37,779.02
购买商品、接受劳务支付的现金17,646.01
支付给职工以及为职工支付的现金5,891.82
支付的各项税费1,311.90
支付的其他与经营活动有关的现金6,110.60
经营活动现金流出小计30,960.32
经营活动产生的现金流量净额6,818.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金2.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额47.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金8,009.03
投资活动现金流入小计8,059.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,198.72
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金6,103.36
投资活动现金流出小计12,302.08
投资活动产生的现金流量净额-4,242.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金65.93
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金65.93
取得借款收到的现金12,720.31
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计12,786.25
偿还债务支付的现金13,922.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,379.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计15,302.78
筹资活动产生的现金流量净额-2,516.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响44.84
五、现金及现金等价物净增加额104.33
加:期初现金及现金等价物余额870.82
六、期末现金及现金等价物余额975.15
附注
净利润4,147.55
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备87.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧669.46
无形资产摊销47.77
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.64
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用312.51
投资损失-3.66
递延所得税资产减少-22.58
递延所得税负债增加--
存货的减少1,021.44
经营性应收项目的减少-1,211.52
经营性应付项目的增加1,731.63
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他34.82
经营活动产生现金流量净额6,818.70
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额975.15
现金的期初余额870.82
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额104.33
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