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| 天地数码(300743) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,526.82 | 31,798.83 | 20,310.21 | 9,944.03 | |
| 收到的税费返还 | 1,516.73 | 963.65 | 724.74 | 251.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,039.96 | 1,177.55 | 653.50 | 137.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,083.51 | 33,940.04 | 21,688.45 | 10,332.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,181.52 | 20,799.90 | 13,915.22 | 6,767.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,972.20 | 4,710.44 | 3,532.74 | 1,876.88 | |
| 支付的各项税费 | 1,358.79 | 997.57 | 542.93 | 398.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,766.67 | 3,750.34 | 2,191.49 | 1,074.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,279.18 | 30,258.25 | 20,182.39 | 10,117.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,804.33 | 3,681.79 | 1,506.06 | 215.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 203.07 | 104.60 | -- | 13.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 85.60 | 60.18 | 69.44 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 53,696.39 | 38,916.01 | 30,125.58 | 595.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,985.06 | 39,080.79 | 30,195.01 | 608.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,764.35 | 1,224.55 | 844.28 | 171.06 | |
| 投资所支付的现金 | 782.99 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 56,680.06 | 40,250.22 | 31,553.81 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,227.40 | 41,474.77 | 32,398.09 | 171.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,242.34 | -2,393.98 | -2,203.08 | 437.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 608.84 | 637.17 | 637.17 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,210.43 | 7,175.50 | 5,441.91 | 2,495.29 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 65.78 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,819.27 | 7,812.67 | 6,079.08 | 2,561.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,594.39 | 6,557.55 | 2,133.40 | 133.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,136.03 | 2,176.97 | 2,060.37 | 47.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,304.98 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,035.40 | 8,734.52 | 4,193.77 | 180.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 783.87 | -921.85 | 1,885.31 | 2,380.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -219.93 | -- | -2.43 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 125.93 | 365.96 | 1,185.86 | 3,032.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,653.03 | 3,653.03 | 3,653.03 | 3,653.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,778.96 | 4,018.99 | 4,838.89 | 6,685.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,268.98 | -- | 979.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 245.62 | -- | 40.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,475.43 | -- | 704.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 100.60 | -- | 15.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 65.29 | -- | 32.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.78 | -- | -21.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -96.32 | -- | 58.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 266.64 | -- | -72.26 | -- | |
| 投资损失 | -223.70 | -- | -58.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 59.33 | -- | -17.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 14.45 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -294.59 | -- | -945.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,237.63 | -- | -46.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,064.27 | -- | 836.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 121.73 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,804.33 | -- | 1,506.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,778.96 | -- | 4,838.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,653.03 | -- | 3,653.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 125.93 | -- | 1,185.86 | -- | |
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