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| 天地数码(300743) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,847.64 | 50,728.58 | 31,593.12 | 16,270.44 | |
| 收到的税费返还 | 2,479.97 | 1,948.47 | 1,200.39 | 453.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,222.83 | 1,658.58 | 1,093.04 | 519.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,550.44 | 54,335.63 | 33,886.55 | 17,243.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,924.41 | 31,319.79 | 21,027.38 | 11,527.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,995.79 | 7,718.22 | 5,314.88 | 2,744.69 | |
| 支付的各项税费 | 3,302.80 | 2,439.82 | 1,492.63 | 744.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,709.93 | 4,630.65 | 2,604.46 | 1,265.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,932.94 | 46,108.49 | 30,439.35 | 16,282.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,617.50 | 8,227.14 | 3,447.20 | 961.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7.60 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.32 | -- | -- | -2.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 227.14 | 24.74 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,012.25 | 7,374.03 | 5,557.18 | 2,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,251.31 | 7,398.77 | 5,557.18 | 2,597.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,946.34 | 744.25 | 271.99 | 36.84 | |
| 投资所支付的现金 | 3,600.00 | 3,600.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 3,600.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,838.90 | 7,278.94 | 4,508.60 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,385.23 | 11,623.19 | 8,380.59 | 1,036.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,133.93 | -4,224.42 | -2,823.41 | 1,560.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 953.12 | 864.76 | 123.79 | 6.98 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,218.88 | 8,218.88 | 4,600.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,608.49 | 1,600.00 | 1,600.00 | 286.33 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,780.50 | 10,683.64 | 6,323.79 | 1,293.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,999.12 | 5,622.25 | 2,902.25 | 1,525.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,082.05 | 3,872.12 | 292.73 | 183.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,145.25 | 1,000.00 | 1,000.00 | 263.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,226.42 | 10,494.37 | 4,194.97 | 1,972.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,445.92 | 189.27 | 2,128.81 | -679.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 653.82 | 647.53 | 760.07 | 353.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,691.48 | 4,839.52 | 3,512.68 | 2,195.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,451.79 | 19,451.79 | 19,451.79 | 19,451.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,143.26 | 24,291.30 | 22,964.46 | 21,647.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,564.16 | -- | 2,686.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 490.36 | -- | 183.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,793.84 | -- | 1,340.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 470.65 | -- | 241.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 70.62 | -- | 35.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.45 | -- | 0.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.87 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 25.59 | -- | -151.74 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,119.64 | -- | 635.97 | -- | |
| 投资损失 | -50.85 | -- | 131.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -97.54 | -- | -53.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -358.34 | -- | -52.60 | -- | |
| 存货的减少 | 2,551.30 | -- | 192.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,891.77 | -- | -424.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,595.19 | -- | -1,319.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 158.62 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,617.50 | -- | 3,447.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,143.26 | -- | 22,964.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,451.79 | -- | 19,451.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,691.48 | -- | 3,512.68 | -- | |
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