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| 天地数码(300743) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,246.39 | 23,409.26 | 25,437.21 | 25,546.83 | 24,291.94 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 10.00 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 17,590.92 | 15,948.96 | 16,400.43 | 15,197.06 | 14,214.86 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 17,590.92 | 15,948.96 | 16,400.43 | 15,197.06 | 14,214.86 |
| 应收款项融资 | 779.38 | 520.69 | 242.76 | 501.10 | 562.68 |
| 预付款项 | 1,442.08 | 1,084.35 | 769.55 | 1,061.18 | 1,253.19 |
| 其他应收款(合计) | 373.14 | 419.95 | 182.64 | 329.56 | 288.47 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 373.14 | -- | 182.64 | -- | 288.47 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,754.07 | 12,658.37 | 11,943.62 | 13,179.50 | 14,490.23 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 920.52 | 1,218.23 | 1,123.92 | 1,175.22 | 1,414.15 |
| 流动资产合计 | 58,106.50 | 55,259.81 | 56,110.13 | 56,990.45 | 56,515.53 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 227.58 | 229.11 | 229.74 | 249.56 | 255.81 |
| 投资性房地产 | 2,419.55 | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 2,966.00 | 3,332.89 | 1,895.80 | 1,947.80 | 501.82 |
| 在建工程 | 2,966.00 | -- | 1,895.80 | -- | 501.82 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 15,687.73 | 18,239.15 | 18,439.75 | 18,193.57 | 19,898.23 |
| 固定资产净额 | 15,687.73 | -- | 18,439.75 | -- | 19,898.23 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 733.60 | 783.61 | 833.63 | -- | -- |
| 无形资产 | 4,870.52 | 4,410.62 | 4,529.71 | 4,636.85 | 4,758.18 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 5,329.82 | 5,329.82 | 5,329.82 | 5,329.82 | 5,329.82 |
| 长期待摊费用 | 25.51 | 39.96 | 57.62 | 75.27 | 92.93 |
| 递延所得税资产 | 540.30 | 379.97 | 385.05 | 266.59 | 340.69 |
| 其他非流动资产 | 140.27 | 73.30 | 469.08 | 217.89 | 206.82 |
| 非流动资产合计 | 36,037.42 | 35,911.24 | 35,225.60 | 34,027.47 | 34,508.21 |
| 资产总计 | 94,143.92 | 91,171.05 | 91,335.73 | 91,017.93 | 91,023.74 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,046.74 | 2,145.25 | 2,519.20 | 4,421.91 | 5,606.00 |
| 交易性金融负债 | 263.00 | -- | -- | -- | 47.73 |
| 应付票据及应付账款 | 12,533.39 | 12,511.41 | 11,174.24 | 10,057.22 | 9,956.10 |
| 应付票据 | 7,707.21 | 7,422.88 | 6,746.46 | 6,342.27 | 5,814.90 |
| 应付账款 | 4,826.18 | 5,088.53 | 4,427.78 | 3,714.95 | 4,141.21 |
| 预收款项 | -- | -- | 5.64 | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 660.37 | 611.98 | 1,364.70 | 727.09 | 589.63 |
| 应交税费 | 956.40 | 816.57 | 784.17 | 776.23 | 822.35 |
| 其他应付款(合计) | 2,661.61 | 3,205.41 | 3,130.63 | 3,263.79 | 6,108.92 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 147.80 | 3,609.46 |
| 其他应付款 | 2,661.61 | -- | 3,130.63 | -- | 2,499.46 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,141.16 | 5,141.16 | 1,158.24 | 3,963.52 | 3,983.54 |
| 其他流动负债 | 3.49 | 70.24 | 67.31 | 270.97 | 85.58 |
| 流动负债合计 | 29,964.04 | 25,362.15 | 20,816.17 | 24,156.04 | 27,890.33 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,803.92 | 3,603.00 | 7,706.40 | 5,704.21 | 3,603.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 13,970.08 | 13,762.95 |
| 租赁负债 | 647.00 | 693.88 | 740.76 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 487.69 | 495.90 | 512.66 | 804.20 | 818.40 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | 171.06 | 183.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,938.61 | 4,792.78 | 8,959.81 | 20,649.55 | 18,367.34 |
| 负债合计 | 35,902.64 | 30,154.93 | 29,775.99 | 44,805.58 | 46,257.67 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,348.02 | 15,342.97 | 15,342.72 | 13,949.34 | 13,846.59 |
| 资本公积 | 29,762.80 | 29,638.96 | 29,562.55 | 14,072.79 | 13,302.98 |
| 减：库存股 | 3,759.01 | 3,759.01 | 618.60 | 618.60 | -- |
| 其他综合收益 | 636.33 | 738.98 | 499.17 | 456.83 | 569.37 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,234.98 | 3,234.98 | 3,234.98 | 2,689.75 | 2,689.75 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 13,018.16 | 15,819.24 | 13,538.93 | 12,514.20 | 11,206.80 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 58,241.28 | 61,016.12 | 61,559.75 | 46,212.34 | 44,766.07 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 58,241.28 | 61,016.12 | 61,559.75 | 46,212.34 | 44,766.07 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 94,143.92 | 91,171.05 | 91,335.73 | 91,017.93 | 91,023.74 |
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