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| 天地数码(300743) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,316.72 | 16,418.13 | 18,047.29 | 2,639.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,335.37 | 7,260.20 | 8,695.29 | 6,955.17 | |
| 应收票据 | 103.27 | 25.67 | -- | -- | |
| 应收账款 | 8,232.09 | 7,234.53 | 8,695.29 | 6,955.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 609.15 | 1,005.20 | 741.74 | 527.60 | |
| 其他应收款(合计) | 184.30 | 374.88 | 294.88 | 161.71 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 2.21 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 182.09 | -- | 294.88 | 161.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,037.81 | 9,852.94 | 7,289.00 | 7,260.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,125.61 | 540.38 | 859.16 | 674.82 | |
| 流动资产合计 | 32,608.96 | 35,451.72 | 35,927.35 | 18,219.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 55.58 | 57.34 | 56.81 | 61.46 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,159.43 | 405.66 | 230.19 | 204.81 | |
| 在建工程 | 1,159.43 | -- | -- | 204.81 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,243.81 | 12,375.24 | 12,601.86 | 12,807.86 | |
| 固定资产净额 | 12,243.81 | -- | 12,601.86 | 12,807.86 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,702.84 | 1,704.24 | 1,715.58 | 1,727.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 259.59 | 387.27 | 344.16 | 297.96 | |
| 其他非流动资产 | 146.42 | 287.26 | 178.92 | 324.29 | |
| 非流动资产合计 | 15,567.66 | 15,217.02 | 15,127.53 | 15,377.04 | |
| 资产总计 | 48,176.62 | 50,668.74 | 51,054.88 | 33,596.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,250.00 | 2,750.00 | 1,975.00 | 4,062.12 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,064.11 | 7,492.93 | 6,587.29 | 7,014.74 | |
| 应付票据 | 4,814.92 | -- | 2,774.26 | 2,996.67 | |
| 应付账款 | 1,249.19 | -- | 3,813.03 | 4,018.07 | |
| 预收款项 | 202.57 | 175.98 | 293.75 | 196.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 399.98 | 285.07 | 257.60 | 119.99 | |
| 应交税费 | 255.39 | 195.50 | 323.26 | 308.82 | |
| 其他应付款(合计) | 19.18 | 1,390.80 | 23.97 | 88.01 | |
| 应付利息 | 1.46 | -- | 6.59 | 25.43 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 17.71 | -- | 17.38 | 62.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 20.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 9,191.22 | 12,290.28 | 9,460.87 | 11,810.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 2,562.27 | 4,132.27 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 403.89 | 467.54 | 484.33 | 494.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 403.89 | 467.54 | 3,046.61 | 4,439.84 | |
| 负债合计 | 9,595.12 | 12,757.81 | 12,507.48 | 16,250.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,543.80 | 6,543.80 | 6,543.80 | 4,893.80 | |
| 资本公积 | 19,468.12 | 19,475.46 | 19,468.12 | 743.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 37.41 | 79.20 | -5.67 | -62.43 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,699.26 | 1,592.92 | 1,592.92 | 1,419.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10,740.91 | 10,101.46 | 10,860.16 | 10,099.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 38,489.49 | 37,792.84 | 38,459.34 | 17,093.84 | |
| 少数股东权益 | 92.01 | 118.08 | 88.06 | 111.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 38,581.50 | 37,910.93 | 38,547.39 | 17,346.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 48,176.62 | 50,668.74 | 51,054.88 | 33,596.04 | |
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