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| 天地数码(300743) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,134.98 | 8,888.80 | 11,962.80 | 18,584.42 | |
| 交易性金融资产 | 5,726.79 | 10,346.87 | 8,349.54 | 1,516.71 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,497.95 | 8,041.38 | 9,004.72 | 8,761.64 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 9,497.95 | 8,041.38 | 9,004.72 | 8,761.64 | |
| 应收款项融资 | 434.24 | 204.55 | 107.56 | 136.78 | |
| 预付款项 | 700.10 | 439.54 | 654.67 | 706.91 | |
| 其他应收款(合计) | 283.66 | 203.39 | 217.50 | 264.82 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 283.66 | -- | 217.50 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,428.11 | 9,130.48 | 9,171.86 | 8,307.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,962.55 | 569.06 | 660.27 | 458.51 | |
| 流动资产合计 | 42,168.37 | 37,824.06 | 40,128.93 | 38,736.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 59.17 | 59.74 | 59.17 | 58.75 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 719.41 | 962.60 | 1,583.49 | 1,562.02 | |
| 在建工程 | 719.41 | -- | 1,583.49 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,578.81 | 11,402.39 | 11,349.76 | 11,154.58 | |
| 固定资产净额 | 11,578.81 | -- | 11,349.76 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,256.15 | 2,301.78 | 1,641.53 | 1,647.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 229.65 | 255.49 | 262.46 | 278.87 | |
| 递延所得税资产 | 324.61 | 523.87 | 401.50 | 423.19 | |
| 其他非流动资产 | 83.72 | 33.67 | 277.12 | 148.69 | |
| 非流动资产合计 | 16,034.50 | 15,539.54 | 15,575.03 | 15,273.73 | |
| 资产总计 | 58,202.88 | 53,363.61 | 55,703.96 | 54,010.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,344.74 | 7,254.61 | 9,945.17 | 8,998.55 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 58.40 | 183.61 | |
| 应付票据及应付账款 | 6,283.38 | 5,414.44 | 5,657.79 | 4,641.36 | |
| 应付票据 | 3,945.82 | 3,528.41 | 3,370.43 | 2,752.47 | |
| 应付账款 | 2,337.56 | 1,886.03 | 2,287.36 | 1,888.89 | |
| 预收款项 | -- | -- | 91.86 | 264.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 719.62 | 357.31 | 351.39 | 262.58 | |
| 应交税费 | 278.50 | 390.59 | 375.93 | 170.39 | |
| 其他应付款(合计) | 649.69 | 338.01 | 190.42 | 109.18 | |
| 应付利息 | -- | 13.07 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 649.69 | -- | 190.42 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 226.96 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 18,623.12 | 13,846.30 | 16,670.96 | 14,629.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 14.45 | 22.44 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 302.34 | 314.28 | 326.21 | 337.74 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 316.79 | 336.72 | 326.21 | 337.74 | |
| 负债合计 | 18,939.91 | 14,183.02 | 16,997.17 | 14,967.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,888.79 | 9,888.79 | 9,888.79 | 9,815.70 | |
| 资本公积 | 16,715.70 | 16,668.49 | 16,622.30 | 16,058.22 | |
| 减：库存股 | 608.84 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -179.45 | -24.54 | 34.11 | 290.96 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,181.15 | 1,988.05 | 1,988.05 | 1,988.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,252.96 | 10,654.22 | 10,171.51 | 10,890.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 39,250.30 | 39,175.01 | 38,704.75 | 39,043.52 | |
| 少数股东权益 | 12.67 | 5.58 | 2.04 | -0.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 39,262.97 | 39,180.59 | 38,706.79 | 39,042.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 58,202.88 | 53,363.61 | 55,703.96 | 54,010.54 | |
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